有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2017年8月7日 至 2018年8月6日 | 第2期 自 2018年8月7日 至 2019年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 974,330 | △ 52,845 | |
| 営業収益合計 | 974,330 | △ 52,845 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9 | 79 | |
| 受託者報酬 | 16,961 | 15,674 | |
| 委託者報酬 | ※1 738,944 | ※1 682,898 | |
| その他費用 | 4,186 | 3,820 | |
| 営業費用合計 | 760,100 | 702,471 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 214,230 | △ 755,316 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 214,230 | △ 755,316 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 214,230 | △ 755,316 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 214,230 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,230 | △ 541,086 | |
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