有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2018年8月7日 至 2019年8月6日 | 第3期 自 2019年8月7日 至 2020年8月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 52,845 | 2,698,294 | |
| 営業収益合計 | △ 52,845 | 2,698,296 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 79 | 39 | |
| 受託者報酬 | 15,674 | 17,588 | |
| 委託者報酬 | ※1 682,898 | ※1 765,733 | |
| その他費用 | 3,820 | 4,275 | |
| 営業費用合計 | 702,471 | 787,635 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 755,316 | 1,910,661 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 755,316 | 1,910,661 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 755,316 | 1,910,661 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 557,969 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 214,230 | △ 541,086 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 698,834 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 698,834 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,890 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,890 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 541,086 | 1,503,550 | |
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