有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年8月7日 至 2021年8月6日 | 第5期 自 2021年8月7日 至 2022年8月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,044,546 | △ 49,473,680 | |
| 営業収益合計 | 1,044,547 | △ 49,473,680 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23 | 9 | |
| 受託者報酬 | 16,416 | 11,435 | |
| 委託者報酬 | ※1 715,189 | ※1 483,746 | |
| その他費用 | 3,938 | 2,616 | |
| 営業費用合計 | 735,566 | 497,806 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 308,981 | △ 49,971,486 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 308,981 | △ 49,971,486 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 308,981 | △ 49,971,486 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 52,669 | △ 102,734 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,503,550 | 1,819,148 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,052 | 5,968,099 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,386 | 36,403 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,666 | 5,931,696 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,819,148 | △ 54,017,703 | |
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