流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2018年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		948

◇中間損益計算書

2019/03/14 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,585,671,640

注記表

2019/03/14 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	717,560,758

注記表

2019/03/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	109,192,462

注記表

2019/03/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,726,293,282

注記表

2019/03/14 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,309,040,392

注記表

2019/03/14 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	869,252,369

注記表

2019/03/14 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	504,472,271

注記表

2019/03/14 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	175,491,004

注記表

2019/03/14 9:03