半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-平成30年12月22日)

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【提出】: 2019/03/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年12月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	869,252,369
コール・ローン	18,420,095
株式	31,278,472,281
投資信託受益証券	226,490,910
投資証券	110,905,247
未収入金	321,498
未収配当金	20,471,602
差入委託証拠金	168,480,282
流動資産合計	32,692,814,284
資産合計	32,692,814,284
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,620,640
未払解約金	10,735,290
未払利息	36
その他未払費用	1,483,300
流動負債合計	21,839,266
負債合計	21,839,266
純資産の部
元本等
元本	28,540,935,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,130,039,249
元本等合計	32,670,975,018
純資産合計	32,670,975,018
負債純資産合計	32,692,814,284

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1447円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,447円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月22日現在
期首	2018年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,882,137,620円
同期中における追加設定元本額	3,671,152,716円
同期中における一部解約元本額	1,012,354,567円
期末元本額	28,540,935,769円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	28,982,562円
野村資産設計ファンド2020	33,075,717円
野村資産設計ファンド2025	50,820,752円
野村資産設計ファンド2030	58,429,104円
野村資産設計ファンド2035	43,271,827円
野村資産設計ファンド2040	102,113,262円
野村資産設計ファンド2045	14,940,779円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,662,096,752円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	225,700,549円
野村資産設計ファンド2050	23,428,726円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	7,405,889円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,731,317円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,891,251円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,212,353円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,930,453円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,045,487円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,543,740円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,481,961円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	8,066,373円
野村つみたて外国株投信	498,772,839円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	467,156,239円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,092,674,312円
世界6資産分散ファンド	132,461,674円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	159,951,675円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	52,498,681円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,167,232,659円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	20,694,716,392円
野村資産設計ファンド(DC)2030	432,343円
野村資産設計ファンド(DC)2040	550,386円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,319,715円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-平成30年12月22日)

開示資料

決算