有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月22日)

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【提出】: 2018/09/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	802,335,242
コール・ローン	49,468,113
株式	31,413,324,870
投資信託受益証券	120,350,680
投資証券	118,673,508
派生商品評価勘定	156,250
未収入金	658,541
未収配当金	80,199,627
差入委託証拠金	135,728,828
流動資産合計	32,720,895,659
資産合計	32,720,895,659
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	53,038,047
未払解約金	66,864,988
未払利息	113
その他未払費用	1,522,800
流動負債合計	121,425,948
負債合計	121,425,948
純資産の部
元本等
元本	25,882,137,620
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,717,332,091
元本等合計	32,599,469,711
純資産合計	32,599,469,711
負債純資産合計	32,720,895,659

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2595円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,595円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 8月31日
至 2018年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 6月22日現在
期首	2017年 8月31日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,029,577,819円
同期中における追加設定元本額	6,359,982,387円
同期中における一部解約元本額	1,507,422,586円
期末元本額	25,882,137,620円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	28,180,978円
野村資産設計ファンド2020	33,847,665円
野村資産設計ファンド2025	49,394,461円
野村資産設計ファンド2030	52,435,731円
野村資産設計ファンド2035	39,820,242円
野村資産設計ファンド2040	99,758,756円
野村資産設計ファンド2045	13,084,929円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,507,175,064円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	191,803,841円
野村資産設計ファンド2050	20,146,676円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,771,759円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,128,929円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,488,768円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	964,105円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	747,404円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,374,722円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,210,324円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,443,896円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	10,924,232円
野村つみたて外国株投信	233,829,045円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	314,037,726円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	748,385,773円
世界6資産分散ファンド	49,557,816円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	98,308,111円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	595,922,926円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	19,774,056,920円
野村資産設計ファンド(DC)2030	233,233円
野村資産設計ファンド(DC)2040	343,203円
野村資産設計ファンド(DC)2050	760,385円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14,600	19.35	282,510.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	1.33	77,144.90
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	23,120	65.06	1,504,187.20
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	4,750	139.30	661,675.00
		PJSC GAZPROM-ADR	283,700	4.17	1,183,029.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	65,150	6.13	399,760.40
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	73,300	4.50	329,850.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	14,080	62.82	884,505.60
		TRANSNEFT PJSC	21	2,653.70	55,727.70
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.82	89,868.20
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	6,200	47.78	296,236.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11,100	14.72	163,392.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	8,400	9.24	77,616.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	24.75	182,407.50
		PJSC ALROSA	140,000	1.53	215,373.20
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	34,849	17.65	615,084.85
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,700	30.35	81,945.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	15.11	171,951.80
		SOUTHERN COPPER CORP	4,242	46.67	197,974.14
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	15,800	10.99	173,642.00
		DP WORLD LTD	8,460	22.47	190,096.20
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	7,100	47.16	334,836.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	19,200	40.18	771,456.00
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	20,800	49.00	1,019,200.00
		JD.COM INC-ADR	39,200	40.82	1,600,144.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	21,800	11.37	247,866.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	16.74	344,444.65
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	6,640	27.92	185,388.80
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	25.25	101,000.00
		BANCO DE CHILE-ADR	2,251	94.25	212,156.75
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	32.00	307,072.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	6,400	46.74	299,136.00
		CREDICORP LTD	3,600	219.85	791,460.00
		ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	15.14	82,755.24
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	586,300	3.30	1,936,431.64
		STATE BANK OF INDIA-GDR	9,700	39.50	383,150.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.45	128,143.62
		58.COM INC-ADR	5,000	78.71	393,550.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	62,700	202.21	12,678,567.00
		AUTOHOME INC-ADR	3,200	114.52	366,464.00
		BAIDU INC - SPON ADR	14,900	260.50	3,881,450.00
		FANG HOLDINGS LTD-ADR	11,400	4.19	47,766.00
		MOMO INC-SPON ADR	5,500	50.88	279,840.00
		NETEASE INC-ADR	4,400	254.19	1,118,436.00
		SINA CORP	3,400	88.00	299,200.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	2,500	98.65	246,625.00
		YY INC-ADR	2,400	112.02	268,848.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	43.02	137,664.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.69	248,968.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	31,741	9.38	297,730.58
		ENEL CHILE SA-ADR	30,925	5.08	157,099.00
		INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.06	107,817.40
		PJSC RUSHYDRO	4,691,000	0.01	49,443.14
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.72	146,893.55
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	55.87	83,805.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	7,700	102.53	789,481.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	17,400	39.37	685,038.00
		51JOB INC-ADR	1,300	104.63	136,019.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.40	57,380.20
	小計	銘柄数:59			39,056,702.76
					(4,298,190,138)
		組入時価比率:13.2%			13.7%
	メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	55.93	3,381,415.94
		CEMEX SAB - CPO	795,885	12.55	9,988,356.75
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	180,383	57.42	10,357,591.86
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	341.40	2,871,174.00
	ALFA S.A.B.-A	172,100	22.03	3,791,363.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	62.21	1,287,747.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	11,200	321.87	3,604,944.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	186.16	3,983,824.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	179.97	2,321,613.00
	ALSEA SAB DE CV	30,000	63.68	1,910,400.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	137,100	71.04	9,739,584.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	120.10	1,297,080.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	292,300	52.42	15,322,366.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	122.87	3,206,907.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	25,995	113.27	2,944,453.65
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	102,500	168.93	17,315,325.00
	GRUMA S.A.B.-B	10,500	238.32	2,502,360.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	36.78	3,328,590.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	31.12	2,474,040.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	93,100	26.76	2,491,356.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	141,700	111.47	15,795,299.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	28.16	3,948,032.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,796,800	16.17	29,054,256.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	26,100	83.28	2,173,608.00
小計	銘柄数:24			155,091,686.20
				(840,596,939)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
レアル	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	9,100	35.00	318,500.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	168,100	17.65	2,966,965.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	220,600	15.10	3,331,060.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	19,600	45.20	885,920.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,400	51.22	430,248.00
	KLABIN SA-UNIT	30,200	19.65	593,430.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	7.55	228,765.00
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	13.99	784,839.00
	VALE SA	170,421	47.21	8,045,575.41
	FIBRIA CELULOSE SA	14,873	71.21	1,059,106.33
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	26,100	43.58	1,137,438.00
	EMBRAER SA	41,000	24.12	988,920.00
	WEG SA	40,924	15.47	633,094.28
	LOCALIZA RENT A CAR	30,334	22.20	673,414.80
	RUMO SA	58,100	13.00	755,300.00
	CCR SA	69,000	9.80	676,200.00
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	38,792	15.70	609,034.40
	LOJAS RENNER S.A.	40,250	28.57	1,149,942.50
	MAGAZINE LUIZA SA	4,100	121.61	498,601.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19,000	16.97	322,430.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	15.12	287,280.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8,403	77.34	649,888.02
	RAIA DROGASIL SA	13,500	68.23	921,105.00
	AMBEV SA	251,356	18.13	4,557,084.28
	BRF SA	22,700	19.11	433,797.00
	JBS SA	48,400	9.32	451,088.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	38.00	209,000.00
	NATURA COSMETICOS SA	8,700	30.40	264,480.00
	ODONTOPREV S.A.	10,600	12.50	132,500.00
	HYPERA SA	17,500	28.04	490,700.00
	BANCO BRADESCO S.A.	55,176	23.11	1,275,117.36
	BANCO BRADESCO SA - PREF	179,213	25.65	4,596,813.45
	BANCO DO BRASIL SA	47,300	26.01	1,230,273.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	29.35	716,140.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	173,294	39.04	6,765,397.76
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	232,217	8.91	2,069,053.47
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	36,800	24.13	887,984.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	5,900	47.42	279,778.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	39.33	275,310.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	18.00	164,682.00
	CIELO SA	73,763	15.88	1,171,356.44
	TELEFONICA BRASIL-PREF	25,105	44.76	1,123,699.80
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	12.85	598,193.20
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	14.72	173,696.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	12.38	137,418.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	40,229	6.61	265,913.69
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	15,600	13.45	209,820.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	11,700	57.35	670,995.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	23.09	438,710.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	115,233	19.57	2,255,109.81
	KROTON EDUCACIONAL SA	83,456	9.64	804,515.84
	ENGIE BRASIL SA	9,600	33.42	320,832.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	9.00	420,300.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	3,800	52.94	201,172.00
小計	銘柄数:54			61,537,986.84
				(1,796,909,215)
	組入時価比率:5.5%			5.7%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,100	9,901.60	218,825,360.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,413.70	173,668,128.70
	S.A.C.I. FALABELLA	36,800	5,948.60	218,908,480.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,684.20	135,978,939.60
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,400	2,635.70	40,589,780.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,223	42,357.00	94,159,611.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	6,200.40	55,629,988.80
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	365.95	45,963,320.00
	COLBUN SA	471,000	139.84	65,864,640.00
小計	銘柄数:9			1,049,588,248.10
				(180,319,261)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	21,600	9,520.00	205,632,000.00
	GRUPO ARGOS SA	15,600	19,320.00	301,392,000.00
	BANCOLOMBIA SA	12,000	34,060.00	408,720,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,205.00	247,868,500.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	36,600.00	475,800,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	5,200	34,840.00	181,168,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	23,500	13,700.00	321,950,000.00
小計	銘柄数:7			2,142,530,500.00
				(79,916,387)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ユーロ	TITAN CEMENT CO	2,570	21.85	56,154.50
	OPAP SA	13,190	9.37	123,590.30
	FF GROUP	2,030	4.80	9,744.00
	JUMBO SA	5,202	13.30	69,186.60
	ALPHA BANK A.E.	76,409	1.96	149,761.64
	EUROBANK ERGASIAS SA	106,978	0.96	103,233.77
	NATIONAL BANK OF GREECE	297,986	0.28	85,164.39
	PIRAEUS BANK S.A.	13,081	3.04	39,766.24
	HELLENIC TELECOM	13,060	10.25	133,865.00
小計	銘柄数:9			770,466.44
				(98,419,383)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	6,730	111.70	751,741.00
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	37,600	4.69	176,344.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	10.46	818,495.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	10,040	21.26	213,450.40
	KOC HLDGS	40,504	14.40	583,257.60
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	4.08	172,767.60
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	12.96	417,130.56
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	22.78	220,054.80
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	66.20	219,784.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,920	25.18	149,065.60
	ARCELIK A.S	14,543	16.05	233,415.15
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	65.25	828,022.50
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	23.40	298,116.00
	COCA-COLA ICECEK AS	4,510	33.08	149,190.80
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	8,970	18.50	165,945.00
	AKBANK T.A.S	119,500	7.25	866,375.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	112,160	8.39	941,022.40
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	7.41	243,714.90
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.94	545,292.00
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	41,720	4.88	203,593.60
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	84,782	2.34	198,389.88
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	8.70	416,556.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	59,780	11.70	699,426.00
小計	銘柄数:23			9,511,149.79
				(220,944,009)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	4,010	911.00	3,653,110.00
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	75.50	2,061,150.00
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,750	255.00	701,250.00
	CEZ AS	9,530	556.00	5,298,680.00
小計	銘柄数:4			11,714,190.00
				(57,868,098)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20,520	2,582.00	52,982,640.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	5,065.00	42,900,550.00
	OTP BANK NYRT	11,960	9,850.00	117,806,000.00
小計	銘柄数:3			213,689,190.00
				(83,659,317)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	54.28	255,604.52
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	17,050	83.00	1,415,150.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.68	555,333.60
	GRUPA AZOTY SA	2,330	44.54	103,778.20
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	79.72	204,880.40
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	7,630	86.06	656,637.80
	CCC SA	1,520	218.20	331,664.00
	LPP SA	70	8,990.00	629,300.00
	CYFROWY POLSAT SA	11,670	22.60	263,742.00
	DINO POLSKA SA	2,410	102.00	245,820.00
	ALIOR BANK SA	4,843	67.50	326,902.50
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	67.30	135,273.00
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	8.00	286,640.00
	BANK PEKAO SA	8,920	114.50	1,021,340.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,030	340.00	690,200.00
	MBANK	900	399.20	359,280.00
	PKO BANK POLSKI SA	44,810	37.86	1,696,506.60
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	33,010	38.77	1,279,797.70
	CD PROJEKT RED SA	4,080	164.10	669,528.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	4.65	182,047.50
	PLAY COMMUNICATIONS SA	5,600	26.12	146,272.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	9.46	489,365.80
小計	銘柄数:22			11,945,063.62
				(352,618,278)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.11	711,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.37	377,440.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,404,900	7.10	9,974,790.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	181,000	20.55	3,719,550.00
	CNOOC LTD	954,000	12.44	11,867,760.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	6.92	1,287,120.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,114,000	5.77	6,427,780.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	10.78	1,034,880.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	4.90	1,009,400.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	73,000	46.65	3,405,450.00
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.98	378,460.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	8.80	2,068,000.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	106,000	8.63	914,780.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	3.63	762,300.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	7.99	463,420.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	3.93	707,400.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	4.20	372,960.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	10.54	632,400.00
	MMG LTD	132,000	5.83	769,560.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	5.93	338,010.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.14	1,089,580.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	8.25	643,500.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	10.92	1,102,920.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.53	507,360.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	249,000	8.12	2,021,880.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	6.16	1,416,800.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	96,000	8.32	798,720.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	101,250	9.05	916,312.50
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	2.27	354,120.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	8.01	572,715.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.70	340,200.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	33,600	10.00	336,000.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	28,500	37.65	1,073,025.00
	CITIC LTD	331,000	10.94	3,621,140.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	133,940	15.70	2,102,858.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	19.14	574,200.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	29.00	2,885,500.00
	CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	23,300	10.36	241,388.00
	CRRC CORP LTD-H	223,350	6.26	1,398,171.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	19.32	618,240.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	13.82	518,250.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	10.94	1,288,732.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	49.80	562,740.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	122,000	10.24	1,249,280.00
	SINOTRANS LIMITED-H	111,000	4.12	457,320.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	8.97	914,940.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	6.18	469,680.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	7.90	837,400.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO-H	204,000	1.38	281,520.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.87	255,420.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.78	529,200.00
	CAR INC	41,000	7.88	323,080.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	8.80	862,400.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	70,000	16.56	1,159,200.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	7.13	727,260.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.26	697,680.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	49,500	15.98	791,010.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	7.23	462,720.00
	CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	4.15	713,800.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	27.70	686,960.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	11.60	498,800.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	8.05	772,800.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	160,000	14.50	2,320,000.00
	BYD CO LTD-H	35,500	47.70	1,693,350.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	39,200	8.13	318,696.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	136,000	8.75	1,190,000.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	275,000	21.90	6,022,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	6.77	1,127,205.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	153,890	8.16	1,255,742.40
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	66,000	27.25	1,798,500.00
	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	100,000	3.76	376,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	62,000	43.40	2,690,800.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.29	352,640.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	44,000	95.70	4,210,800.00
	CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	3.14	370,520.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	580,000	0.90	522,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	9,800	72.90	714,420.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.77	402,987.20
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	25.25	782,750.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	11.32	1,437,640.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	73,333	37.90	2,779,320.70
	TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	44.95	899,000.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	3.00	342,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.21	30,240.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	154,000	27.70	4,265,800.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	6.03	672,345.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	18.34	2,164,120.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	9.54	667,800.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	7.37	2,122,560.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,000	76.10	3,120,100.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	5.74	665,840.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	21.70	1,104,530.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	32.45	2,245,540.00
	3SBIO,INC	51,000	19.12	975,120.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	17.46	1,414,260.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	10.88	1,011,840.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	7.00	868,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	264,000	23.75	6,270,000.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	8.28	517,500.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	24,500	44.50	1,090,250.00
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.87	289,850.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	381,000	12.46	4,747,260.00
	SSY GROUP LTD	82,000	9.14	749,480.00
	TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	13.14	407,340.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,587,000	3.78	5,998,860.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,268,000	3.92	16,730,560.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	516,790	6.17	3,188,594.30
	CHINA CITIC BANK-H	488,000	5.07	2,474,160.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,254,000	7.42	38,984,680.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.73	499,820.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	205,692	30.05	6,181,044.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	289,000	7.02	2,028,780.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	5.02	687,740.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,743,000	6.06	22,682,580.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	151,000	5.35	807,850.00
	FAR EAST HORIZON LTD	106,000	7.90	837,400.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	395,000	21.00	8,295,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	143,400	31.90	4,574,460.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.71	526,680.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	88,872	26.80	2,381,769.60
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47,400	34.55	1,637,670.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	423,000	3.75	1,586,250.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	260,280	13.24	3,446,107.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	280,500	76.10	21,346,050.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	8,900	51.90	461,910.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	309,300	396.80	122,730,240.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	48,000	21.90	1,051,200.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	108,000	8.00	864,000.00
	KINGSOFT CORP LTD	46,000	23.40	1,076,400.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	11.56	381,480.00
	ZTE CORP-H	33,852	11.70	396,068.40
	LEGEND HLDS CORP	18,100	22.95	415,395.00
	LENOVO GROUP LTD	426,000	4.18	1,780,680.00
	MEITU INC	63,000	6.80	428,400.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	41,000	115.40	4,731,400.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	5.34	427,200.00
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	32,000	29.45	942,400.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	9.60	561,600.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	39,000	143.00	5,577,000.00
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	724,200	0.73	528,666.00
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.05	19,451.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	11.16	1,964,160.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	162,000	2.59	419,580.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	126,400	4.82	609,248.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	766,000	3.53	2,703,980.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	340,000	9.68	3,291,200.00
	CHINA MOBILE LTD	331,000	68.55	22,690,050.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	27,000	39.95	1,078,650.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	31.80	3,180,000.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	52,000	30.10	1,565,200.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	44,000	75.45	3,319,800.00
	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	7.35	389,550.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.29	1,359,930.00
	GUANGDONG INVESTMENT	154,000	12.52	1,928,080.00
	CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD	920,000	0.90	828,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	443,000	2.69	1,191,670.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	15.64	750,720.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	183,500	4.21	772,535.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	2.48	1,468,160.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	56,400	14.48	816,672.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	16.30	2,004,900.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.54	953,204.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	32,600	16.54	539,204.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	172,400	8.21	1,415,404.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	13.06	1,204,132.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.08	1,304,160.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	159,000	6.82	1,084,380.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.94	465,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	14.16	1,529,280.00
	DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	2.40	398,400.00
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	3.10	272,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	5.28	1,256,640.00
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	2.80	632,800.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	156,000	7.26	1,132,560.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	42,000	22.75	955,500.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	26,500	86.70	2,297,550.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	15.28	1,436,320.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	134,000	21.80	2,921,200.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	4.22	1,266,000.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	210,000	26.90	5,649,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	156,444	27.60	4,317,854.40
	CHINA VANKE CO LTD-H	64,400	29.35	1,890,140.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	5.94	1,164,240.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	412,380	15.52	6,400,137.60
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	3.56	1,388,400.00
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	7.65	734,400.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	47,000	11.28	530,160.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	17.10	861,840.00
	JIAYUAN INTL GROUP LTD	54,000	14.08	760,320.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.81	438,150.00
	KWG PROPERTY HOLDING LTD	68,500	11.50	787,750.00
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	11.80	873,200.00
	LONGFOR PROPERTIES	80,000	22.75	1,820,000.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.99	526,240.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	23.10	1,663,200.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	2.08	409,760.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	4.99	728,540.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	3.87	410,220.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	140,000	30.65	4,291,000.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.58	584,600.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	5.01	455,910.00
小計	銘柄数:201			549,255,754.90
				(7,706,058,241)
	組入時価比率:23.6%			24.6%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.11	682,159.84
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	24.12	349,740.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,200	8.40	1,160,880.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.18	338,998.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.22	322,644.00
	IJM CORP	152,600	1.81	276,206.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.73	328,874.00
	SIME DARBY BERHAD	122,800	2.43	298,404.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	3.12	270,192.00
	MISC BHD	41,960	6.00	251,760.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	41,660	8.79	366,191.40
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.34	171,676.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	6.24	132,912.00
	GENTING BHD	124,000	8.57	1,062,680.00
	GENTING MALAYSIA BHD	163,200	4.93	804,576.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	69,300	1.60	110,880.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	38.30	294,910.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	73,300	1.50	109,950.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.56	139,576.00
	IOI CORP	79,500	4.61	366,495.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	18,900	23.78	449,442.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3,600	147.00	529,200.00
	PPB GROUP BERHAD	29,200	19.52	569,984.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.35	772,005.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	36.08	281,424.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	74,400	5.80	431,520.00
	TOP GLOVE CORP BHD	42,100	11.36	478,256.00
	IHH HEALTHCARE BHD	124,900	5.90	736,910.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	4.17	228,516.00
	AMMB HOLDING	80,800	3.70	298,960.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	252,500	5.83	1,472,075.00
	HONG LEONG BANK	37,460	17.90	670,534.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.90	240,253.80
	MALAYAN BANKING	195,800	9.17	1,795,486.00
	PUBLIC BANK BHD	162,460	22.62	3,674,845.20
	RHB BANK BHD	46,223	5.48	253,302.04
	MY EG SERVICES BHD	129,400	1.00	129,400.00
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.14	194,680.00
	AXIATA GROUP BERHAD	144,800	4.33	626,984.00
	DIGI.COM BERHAD	175,400	4.28	750,712.00
	MAXIS BHD	116,600	5.57	649,462.00
	TENAGA NASIONAL	162,100	13.94	2,259,674.00
	PETRONAS GAS BERHAD	36,500	17.24	629,260.00
	YTL CORPORATION	210,847	1.13	238,257.11
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.56	110,042.40
	SIME DARBY PROPERTY BHD	122,800	1.17	143,676.00
	SP SETIA BHD	87,500	2.93	256,375.00
小計	銘柄数:47			26,710,939.79
				(733,482,406)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	122,000	20.00	2,440,000.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	63,100	33.50	2,113,850.00
	IRPC PCL - NVDR	527,900	6.00	3,167,400.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	75,500	126.00	9,513,000.00
	PTT PCL-NVDR	583,000	47.50	27,692,500.00
	THAI OIL PCL-NVDR	60,300	78.25	4,718,475.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	84,867	54.50	4,625,251.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,294	80.25	10,295,593.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	22,800	408.00	9,302,400.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	9.25	2,882,300.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	220,200	64.25	14,147,850.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	7.70	3,442,670.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	116,200	32.50	3,776,500.00
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	57.25	1,494,225.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	242,597	13.60	3,299,319.20
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	51.25	3,777,125.00
	CP ALL PCL-NVDR	262,700	76.75	20,162,225.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	151,400	24.60	3,724,440.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,800	16.30	1,838,640.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	208,300	25.50	5,311,650.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	20,800	181.00	3,764,800.00
	BANGKOK BANK(F)	13,500	201.00	2,713,500.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	36,500	194.00	7,081,000.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	65,200	203.00	13,235,600.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	184,250	17.10	3,150,675.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	93,400	129.50	12,095,300.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	2.32	1,506,608.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30,700	60.50	1,857,350.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	6.05	3,613,060.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	56,200	186.00	10,453,200.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	229.00	1,534,300.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	94.25	2,459,925.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,900	70.25	5,331,975.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	162,300	11.50	1,866,450.00
小計	銘柄数:34			208,389,157.20
				(696,019,785)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	100,500	57.00	5,728,500.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	12.34	2,701,226.00
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	9.99	1,778,220.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	50.50	8,771,850.00
	SM INVESTMENTS CORP	13,415	866.00	11,617,390.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	26,960	79.00	2,129,840.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	270.00	6,588,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	112.80	5,730,240.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	90.50	4,850,709.50
	BDO UNIBANK INC	106,298	126.00	13,393,548.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	47,545	72.50	3,447,012.50
	SECURITY BANK CORP	12,000	200.00	2,400,000.00
	AYALA CORPORATION	14,472	901.00	13,039,272.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	4,890	920.00	4,498,800.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.62	3,454,836.00
	GLOBE TELECOM INC	1,470	1,580.00	2,322,600.00
	PLDT INC	4,970	1,150.00	5,715,500.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	11,000	337.00	3,707,000.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	36.00	2,761,200.00
	AYALA LAND LTD	365,200	37.05	13,530,660.00
	MEGAWORLD CORP	558,000	4.43	2,471,940.00
	ROBINSONS LAND CO	92,868	19.26	1,788,637.68
	SM PRIME HLDGS	527,075	32.90	17,340,767.50
小計	銘柄数:23			139,767,749.18
				(287,921,563)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	2,010.00	1,686,792,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	33,375.00	3,309,131,250.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	14,700.00	1,487,640,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	148,900	7,775.00	1,157,697,500.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	20,025.00	2,975,715,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	258,500	2,130.00	550,605,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	75,300	4,150.00	312,495,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	4,420.00	501,930,780.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,047,100	6,675.00	6,989,392,500.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	2,220.00	767,010,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	142,800	8,575.00	1,224,510,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	8,250.00	986,700,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,525.00	1,736,955,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	410,500	3,750.00	1,539,375,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	67,550.00	1,972,460,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	485,300	3,430.00	1,664,579,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	44,200.00	3,938,220,000.00
	KALBE FARMA PT	1,100,000	1,250.00	1,375,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	519,400	21,150.00	10,985,310,000.00
	BANK DANAMON PT	165,196	6,000.00	991,176,000.00
	BANK MANDIRI	1,022,700	6,700.00	6,852,090,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	413,600	7,400.00	3,060,640,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,114,500	2,910.00	9,063,195,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,800.00	582,400,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,636,300	3,610.00	9,517,043,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	4,900.00	434,630,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	593,500	2,090.00	1,240,415,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,615.00	691,704,500.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	525.00	483,000,000.00
小計	銘柄数:29			78,077,811,530.00
				(609,006,929)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,530	54,500.00	137,885,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	111,000.00	298,590,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,710	204,000.00	756,840,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	21,900.00	138,627,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	1,210	134,000.00	162,140,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	111,000.00	110,778,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	208,500.00	80,064,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,536	349,500.00	886,332,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	850	345,500.00	293,675,000.00
	OCI COMPANY LTD	860	107,500.00	92,450,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	54,700.00	261,411,300.00
	KOREA ZINC CO LTD	460	376,500.00	173,190,000.00
	POSCO	4,170	339,000.00	1,413,630,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,370	40,750.00	137,327,500.00
	KCC CORP	309	326,000.00	100,734,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	79,300.00	126,880,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	5,830.00	56,492,700.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	2,888	44,500.00	128,516,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,366	56,000.00	132,496,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	60,800.00	282,720,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	14,900.00	126,948,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	15,500.00	27,435,000.00
	CJ CORP	687	140,000.00	96,180,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	31,850.00	78,669,500.00
	LG CORP	5,290	70,600.00	373,474,000.00
	LOTTE CORP	1,620	56,300.00	91,206,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	4,248	115,500.00	490,644,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	1,622	257,500.00	417,665,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	1,430	31,000.00	44,330,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,917	106,500.00	204,160,500.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	367,500.00	219,397,500.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	17,117	6,960.00	119,134,320.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,809	20,350.00	36,813,150.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,340	34,950.00	46,833,000.00
	S-1 CORPORATION	820	93,800.00	76,916,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	120,000.00	136,800,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	28,100.00	72,385,600.00
	PAN OCEAN CO LTD	8,710	4,795.00	41,764,450.00
	CJ LOGISTICS	390	158,500.00	61,815,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,923	43,700.00	171,435,100.00
	HANON SYSTEMS	8,590	10,700.00	91,913,000.00
	HYUNDAI MOBIS	3,790	217,000.00	822,430,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,170	127,000.00	1,037,590,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,920	89,000.00	170,880,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	81,700.00	120,099,000.00
	KIA MOTORS CORP	13,410	30,800.00	413,028,000.00
	COWAY CO LTD	2,690	86,700.00	233,223,000.00
	HANSSEM CO LTD	560	106,000.00	59,360,000.00
	LG ELECTRONICS INC	6,045	82,000.00	495,690,000.00
	HLB INC	1,680	96,500.00	162,120,000.00
	KANGWON LAND INC	6,200	27,300.00	169,260,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	20,300.00	67,396,000.00
	CJ E&M CORP	1,090	95,400.00	103,986,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	600	109,500.00	65,700,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	544	203,500.00	110,704,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	389,000.00	166,103,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	122,500.00	204,820,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	192,000.00	93,120,000.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,650	26,050.00	42,982,500.00
	E-MART CO	1,181	238,000.00	281,078,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	40,850.00	46,569,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	400	350,000.00	140,000,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	152,000.00	171,912,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	821,000.00	57,470,000.00
	KT & G CORP	6,050	102,000.00	617,100,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,830	306,500.00	560,895,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	147,500.00	60,475,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	118,500.00	180,120,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	519	1,449,000.00	752,031,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	752,000.00	78,208,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,043	108,800.00	222,278,400.00
	CELLTRION INC	4,510	292,000.00	1,316,920,000.00
	MEDY-TOX INC	220	742,200.00	163,284,000.00
	SILLAJEN INC	3,060	71,100.00	217,566,000.00
	VIROMED CO LTD	740	231,000.00	170,940,000.00
	CELLTRION PHARM INC	830	85,500.00	70,965,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	330	403,000.00	132,990,000.00
	HANMI SCIENCE CO LTD	736	63,000.00	46,368,000.00
	YUHAN CORPORATION	420	215,000.00	90,300,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	9,130.00	117,658,310.00
	DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	10,050.00	84,007,950.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	16,525	42,700.00	705,617,500.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	15,600.00	234,624,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	21,060	52,700.00	1,109,862,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	22,570	43,800.00	988,566,000.00
	WOORI BANK	26,340	16,300.00	429,342,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	60,500.00	172,425,000.00
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	5,500.00	73,040,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	35,600.00	121,040,000.00
	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	1,610	40,800.00	65,688,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,680	262,000.00	440,160,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,000	98,800.00	395,200,000.00
	KAKAO CORP	2,610	107,000.00	279,270,000.00
	NAVER CORP	1,480	699,000.00	1,034,520,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,040	203,000.00	414,120,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,010	363,000.00	366,630,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	150,500.00	221,235,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	216,200.00	67,022,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	261,180	47,050.00	12,288,519,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	45,960	37,150.00	1,707,414,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	146,000.00	125,560,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	13,100	18,950.00	248,245,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	154,500.00	512,940,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,185	226,000.00	719,810,000.00
	SK HYNIX INC	31,350	88,500.00	2,774,475,000.00
	KT CORP	880	27,950.00	24,596,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,080	243,000.00	262,440,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	13,740	32,900.00	452,046,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	60,400.00	96,579,600.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	36,750.00	49,980,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,250	84,600.00	190,350,000.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	18,677	8,690.00	162,303,130.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	15,150.00	117,109,500.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	35,700.00	127,270,500.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	890	415,000.00	369,350,000.00
小計	銘柄数:115			46,261,674,010.00
				(4,598,410,396)
	組入時価比率:14.1%			14.6%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	119.50	8,647,020.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	197,998	115.50	22,868,769.00
	FORMOSA PLASTIC	238,424	108.50	25,869,004.00
	NAN YA PLASTICS CORP	289,726	84.20	24,394,929.20
	ASIA CEMENT	126,980	33.25	4,222,085.00
	TAIWAN CEMENT	196,323	44.75	8,785,454.25
	CHINA STEEL	691,544	23.65	16,355,015.60
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	91,000	23.25	2,115,750.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	176,454	28.80	5,081,875.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	436.00	2,616,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,082	355.50	4,295,151.00
	CHINA AIRLINES	133,561	9.95	1,328,931.95
	EVA AIRWAYS CORP	88,197	15.25	1,345,004.25
	EVERGREEN MARINE	82,138	14.25	1,170,466.50
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	101,000	23.60	2,383,600.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	45.20	4,838,027.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	268.00	1,876,000.00
	GIANT MANUFACTURING	13,752	125.00	1,719,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	350.00	4,005,050.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	138.00	2,803,470.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	32,000	33.90	1,084,800.00
	POU CHEN CORP	135,468	35.80	4,849,754.40
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	33,785	62.90	2,125,076.50
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	278.00	4,448,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	32,816	334.00	10,960,544.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	62.60	1,695,145.40
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	251,836	77.00	19,391,372.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	301.00	3,311,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	280,948	17.65	4,958,732.20
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	710,789	11.10	7,889,757.90
	CTBC FINANCIAL HOLDING	979,212	21.70	21,248,900.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	459,565	21.05	9,673,843.25
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	536,308	20.50	10,994,314.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	345,036	17.60	6,072,633.60
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	601,380	26.60	15,996,708.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	591,715	11.15	6,597,622.25
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	521,128	14.50	7,556,356.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	172,451	9.53	1,643,458.03
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	462,789	17.75	8,214,504.75
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	64,632	104.50	6,754,044.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	367,541	53.90	19,810,459.90
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	447,510	55.90	25,015,809.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	120,949	31.95	3,864,320.55
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	440,547	11.80	5,198,454.60
	ACER INC	160,767	26.35	4,236,210.45
	ADVANTECH CO.,LTD.	18,594	203.50	3,783,879.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	38,805	278.50	10,807,192.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	37,840	342.50	12,960,200.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,498	69.30	2,044,211.40
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.45	4,757,275.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	74.00	4,057,716.00
	HTC CORPORATION	32,792	56.50	1,852,748.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	24.90	3,409,083.90
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	108,897	38.00	4,138,086.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	104.50	3,448,500.00
	PEGATRON CORP	94,692	66.00	6,249,672.00
	QUANTA COMPUTER INC	148,684	54.00	8,028,936.00
	WISTRON CORP	151,993	22.85	3,473,040.05
	AU OPTRONICS CORP	489,008	13.25	6,479,356.00
	DELTA ELECTRONICS INC	107,681	110.50	11,898,750.50
	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	8,000	199.00	1,592,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	903,812	82.70	74,745,252.40
	INNOLUX CORP	505,322	11.35	5,735,404.70
	LARGAN PRECISION CO LTD	5,040	4,495.00	22,654,800.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	46.50	3,606,819.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	350.00	6,300,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	83,030	43.40	3,603,502.00
	YAGEO CORPORATION	12,000	987.00	11,844,000.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	69.10	1,410,331.00
	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	191,658	72.60	13,914,370.80
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	514.00	6,682,000.00
	MACRONIX INTERNATIONAL	89,000	45.05	4,009,450.00
	MEDIATEK INC	83,538	312.00	26,063,856.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	59,000	92.50	5,457,500.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	142.00	4,836,236.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	266.00	2,475,396.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	34,147	87.80	2,998,106.60
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	21,417	114.00	2,441,538.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,336,000	226.50	302,604,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	602,500	17.65	10,634,125.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	68.10	3,132,600.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	238.50	5,008,500.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	144,000	19.40	2,793,600.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	209,065	109.50	22,892,617.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	85,000	77.70	6,604,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,200	111.00	9,790,200.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	575,377	13.90	7,997,740.30
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	46.15	1,804,926.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	51,678	36.00	1,860,408.00
小計	銘柄数:89			1,023,194,850.98
				(3,714,197,309)
	組入時価比率:11.4%			11.8%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	421.95	18,863,274.75
	COAL INDIA LTD	33,740	267.70	9,032,198.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	315.20	10,836,576.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	87,120	170.25	14,832,180.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	73,910	159.70	11,803,427.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	209.85	7,340,553.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	152,970	1,031.95	157,857,391.50
	ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,253.00	21,301,000.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,038.30	6,873,546.00
	UPL LTD	19,540	646.00	12,622,840.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	197.00	5,894,240.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,490	1,011.95	17,699,005.50
	SHREE CEMENT LIMITED	470	15,306.30	7,193,961.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	5,220	3,616.90	18,880,218.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	222.30	15,954,471.00
	JSW STEEL LTD	46,500	332.85	15,477,525.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	557.75	10,377,496.50
	VEDANTA LTD	63,514	229.05	14,547,881.70
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	24,575	1,289.80	31,696,835.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	35,970	75.45	2,713,936.50
	HAVELLS INDIA LTD	12,350	532.85	6,580,697.50
	SIEMENS INDIA LIMITED	3,220	991.30	3,191,986.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	135.10	8,193,815.00
	EICHER MOTORS LTD	670	29,424.90	19,714,683.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,175.95	5,891,509.50
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	4,952	1,256.30	6,221,197.60
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	23,319	366.90	8,555,741.10
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	607.45	7,714,615.00
	BOSCH LTD	390	17,985.60	7,014,384.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	38,292	306.65	11,742,241.80
	BAJAJ AUTO LIMITED	4,300	2,830.10	12,169,430.00
	HERO MOTOCORP LTD	2,430	3,635.20	8,833,536.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	38,400	883.60	33,930,240.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,880	8,863.05	52,114,734.00
	TATA MOTORS LTD	85,479	307.00	26,242,053.00
	TITAN CO LTD	17,890	868.40	15,535,676.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	563.45	15,523,047.50
	AVENUE SUPERMARTS LTD	6,780	1,490.35	10,104,573.00
	UNITED SPIRITS LTD	15,615	653.75	10,208,306.25
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,410	5,962.70	8,407,407.00
	NESTLE INDIA LIMITED	1,220	9,850.40	12,017,488.00
	ITC LTD	179,025	260.85	46,698,671.25
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	36,580	1,593.45	58,288,401.00
	DABUR INDIA LTD	28,756	385.60	11,088,313.60
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	13,450	1,166.70	15,692,115.00
	MARICO LIMITED	26,340	335.25	8,830,485.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	14,046	608.55	8,547,693.30
	CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	412.30	3,661,224.00
	CIPLA LIMITED	20,980	603.50	12,661,430.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,316.40	15,265,076.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	602.05	4,112,001.50
	LUPIN LTD	10,930	899.65	9,833,174.50
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	2,536.40	11,971,808.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	41,992	554.50	23,284,564.00
	AXIS BANK LIMITED	98,320	513.05	50,443,076.00
	ICICI BANK LTD	129,190	297.95	38,492,160.50
	YES BANK LTD	96,880	332.95	32,256,196.00
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	39,810	110.50	4,399,005.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	5,991.55	13,900,396.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	30,910	902.55	27,897,820.50
	INFOSYS LTD	93,480	1,246.55	116,527,494.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	48,900	1,819.35	88,966,215.00
	TECH MAHINDRA LTD	26,970	685.30	18,482,541.00
	VAKRANGEE LIMITED	20,780	50.00	1,039,000.00
	WIPRO LTD	62,456	258.65	16,154,244.40
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	279.60	4,616,196.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	78,330	368.70	28,880,271.00
	IDEA CELLULAR LIMITED	114,350	60.80	6,952,480.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	85,270	195.45	16,666,021.50
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	74.55	4,761,061.20
	GAIL INDIA LTD	43,977	339.30	14,921,396.10
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	84,540	1,858.90	157,151,406.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	13,570	1,173.25	15,921,002.50
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	502.35	9,067,417.50
	BAJAJ FINANCE LTD	10,330	2,257.45	23,319,458.50
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	491.00	7,443,560.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,483.40	13,261,596.00
	NTPC LIMITED	118,340	155.25	18,372,285.00
小計	銘柄数:78			1,661,533,174.55
				(2,708,299,074)
	組入時価比率:8.3%			8.6%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	159.66	5,093,154.00
	LUCKY CEMENT	7,800	512.26	3,995,628.00
	HABIB BANK LTD	35,600	167.79	5,973,324.00
	MCB BANK LIMITED	21,900	198.19	4,340,361.00
	UNITED BANK LTD	24,200	168.73	4,083,266.00
小計	銘柄数:5			23,485,733.00
				(21,372,017)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
カタールリヤル	INDUSTRIES QATAR	8,930	106.90	954,617.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	11,790	36.50	430,335.00
	DOHA BANK LTD	6,730	27.01	181,777.30
	MASRAF AL RAYAN	21,160	34.65	733,194.00
	QATAR ISLAMIC BANK	6,580	117.00	769,860.00
	QATAR NATIONAL BANK	25,056	152.00	3,808,512.00
	QATAR INSURANCE CO	10,001	35.72	357,235.72
	OOREDOO QSC	4,310	68.71	296,140.10
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,500	182.00	455,000.00
	BARWA REAL ESTATE CO	4,990	33.52	167,264.80
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	8.10	357,939.00
小計	銘柄数:11			8,511,874.92
				(257,739,572)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	4,150	198.21	822,571.50
	EASTERN TOBACCO	6,870	162.45	1,116,031.50
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	53,181	85.73	4,559,207.13
小計	銘柄数:3			6,497,810.13
				(39,896,554)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	13,110	122.70	1,608,597.00
	SASOL LTD	29,430	470.84	13,856,821.20
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	320.31	948,117.60
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	21,570	111.09	2,396,211.30
	GOLD FIELDS LTD	44,630	48.29	2,155,182.70
	KUMBA IRON ORE LTD	3,100	288.37	893,947.00
	MONDI LTD	7,270	356.94	2,594,953.80
	SAPPI LIMITED	32,090	91.27	2,928,854.30
	BIDVEST GROUP LTD	18,030	200.61	3,616,998.30
	NASPERS LTD-N SHS	23,740	3,207.87	76,154,833.80
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	9,010	196.16	1,767,401.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	48,520	54.49	2,643,854.80
	MR PRICE GROUP LTD	13,990	227.50	3,182,725.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	10,440	183.34	1,914,069.60
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	80.21	1,818,360.70
	BID CORP LTD	19,200	275.00	5,280,000.00
	CLICKS GROUP LTD	15,190	202.46	3,075,367.40
	PICKN PAY STORES LTD	17,600	77.50	1,364,000.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,980	223.00	5,570,540.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	186.91	2,029,842.60
	PIONEER FOODS LTD	7,240	112.95	817,758.00
	TIGER BRANDS LTD	8,700	330.00	2,871,000.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	24.94	1,727,668.62
	NETCARE LTD	50,580	27.73	1,402,583.40
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	261.82	5,663,166.60
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	39,740	161.49	6,417,612.60
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,030	862.32	1,750,509.60
	NEDBANK GROUP LTD	12,320	254.73	3,138,273.60
	STANDARD BANK GROUP LTD	68,780	188.45	12,961,591.00
	FIRSTRAND LTD	187,310	59.85	11,210,503.50
	PSG GROUP LTD	8,660	214.00	1,853,240.00
	REMGRO LTD	29,770	201.01	5,984,067.70
	RMB HOLDINGS LTD	33,720	72.54	2,446,048.80
	DISCOVERY LTD	19,790	142.55	2,821,064.50
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	118.75	755,250.00
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	17.83	1,006,717.46
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	36.88	1,488,108.00
	SANLAM LIMITED	98,700	71.52	7,059,024.00
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	49.09	783,967.30
	MTN GROUP LTD	89,240	106.99	9,547,787.60
	VODACOM GROUP	33,890	123.15	4,173,553.50
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,450	59.86	625,537.00
	INVESTEC LTD	15,640	95.30	1,490,492.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	241.00	2,118,390.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	19,770	121.22	2,396,519.40
小計	銘柄数:45			228,311,112.88
				(1,849,320,014)
	組入時価比率:5.7%			5.9%
UAEディルハム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	80,000	2.00	160,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	119,870	7.20	863,064.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.01	511,165.29
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	74,683	11.95	892,461.85
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	99,980	16.05	1,604,679.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	177,340	2.03	360,000.20
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	2.31	233,263.80
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	5.16	224,305.20
	EMAAR MALLS PJSC	89,700	2.15	192,855.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	5.20	1,048,476.00
小計	銘柄数:10			6,090,270.34
				(182,159,985)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				31,413,324,870
					(31,413,324,870)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	40,000	1,093,600.00
	小計	銘柄数:1	40,000	1,093,600.00
				(120,350,680)
		組入時価比率:0.4%		50.3%
	合計			120,350,680
				(120,350,680)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	163,100	4,398,807.00
	小計	銘柄数:1	163,100	4,398,807.00
				(23,841,533)
		組入時価比率:0.1%		10.0%
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	106,400	213,864.00
	小計	銘柄数:1	106,400	213,864.00
				(4,968,060)
		組入時価比率:0.0%		2.1%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	926,961.00
		FORTRESS REIT LTD-B	43,946	659,190.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	161,350	4,146,695.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	1,385,475.00
		REDEFINE PROPERTIES LTD	303,590	3,142,156.50
		RESILIENT REIT LTD	15,092	833,833.00
	小計	銘柄数:6	597,278	11,094,310.50
				(89,863,915)
		組入時価比率:0.3%		37.6%
	合計			118,673,508
				(118,673,508)
	合計			239,024,188
				(239,024,188)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	978,943,722	-	925,905,675	△53,038,047
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	27,661,250	-	27,505,000	156,250
米ドル	27,661,250	-	27,505,000	156,250
合計	-	-	-	△52,881,797

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月22日)

開示資料

決算