有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

【提出】: 2021/09/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,865,140,599
コール・ローン	295,101,183
株式	63,937,419,593
投資信託受益証券	2,757,089,051
投資証券	60,305,758
派生商品評価勘定	2,088,884
未収入金	2,860,653
未収配当金	159,027,599
差入委託証拠金	883,684,941
流動資産合計	69,962,718,261
資産合計	69,962,718,261
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,854,439
未払解約金	11,527,026
未払利息	258
その他未払費用	1,656,900
流動負債合計	54,038,623
負債合計	54,038,623
純資産の部
元本等
元本	41,493,863,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,414,815,960
元本等合計	69,908,679,638
純資産合計	69,908,679,638
負債純資産合計	69,962,718,261

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6848円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,848円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 6月23日
至 2021年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 6月22日現在
期首	2020年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	33,700,514,136円
同期中における追加設定元本額	11,498,332,245円
同期中における一部解約元本額	3,704,982,703円
期末元本額	41,493,863,678円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,958,520円
野村資産設計ファンド2020	19,985,255円
野村資産設計ファンド2025	37,447,593円
野村資産設計ファンド2030	51,008,577円
野村資産設計ファンド2035	42,964,352円
野村資産設計ファンド2040	81,604,124円
野村資産設計ファンド2045	14,419,380円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,430,076,376円
ネクストコア	22,876,377円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	313,537,376円
野村資産設計ファンド2050	19,899,432円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,676,536円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,358,681円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,598,564円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,115,029円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,040,817円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,330,899円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	7,187,004円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,882,680円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	14,068,571円
野村つみたて外国株投信	2,975,266,002円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	994,193,949円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,763,883,503円
世界6資産分散ファンド	93,925,581円
野村資産設計ファンド2060	9,775,899円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	680,020,703円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,264,219,851円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,913,551円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	348,319,867円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	726,082円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	28,721,857,533円
野村DC運用戦略ファンド	471,983,560円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	37,670,048円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	9,918,908円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,645,833円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,144,519円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,344,041円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	18,105円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	20,300	13.13	266,539.00
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	30,250	91.14	2,756,985.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	6,430	212.60	1,367,018.00
		PJSC GAZPROM-ADR	434,000	7.35	3,190,768.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.29	612,302.20
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	105,600	5.07	535,392.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	43.59	719,235.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	5.04	53,424.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	21.16	256,036.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	9,779	43.57	426,071.03
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	9.35	89,760.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	35.26	363,178.00
		PJSC ALROSA	176,000	1.86	327,374.08
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	45,000	34.43	1,549,350.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	99.85	470,293.50
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	21.80	344,440.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	61.66	388,458.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	31,700	29.49	934,833.00
		LI AUTO INC - ADR	33,000	30.11	993,630.00
		NIO INC ADR	93,000	46.51	4,325,430.00
		XPENG INC ADR	22,700	43.63	990,401.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	12,500	55.53	694,125.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	30,300	66.64	2,019,192.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	34.51	169,099.00
		DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	29.02	118,982.00
		JD.COM INC-ADR	62,210	72.62	4,517,690.20
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	2,900	57.92	167,968.00
		PINDUODUO INC ADR	31,560	120.78	3,811,816.80
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	36,400	36.86	1,341,704.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	17.65	568,330.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	15.37	398,083.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	32.92	279,820.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	18.42	73,680.00
		ADECOAGRO SA	9,000	11.06	99,540.00
		RLX TECHNOLOGY INC-ADR	8,000	8.51	68,080.00
		BEIGENE, LTD ADR	3,250	325.64	1,058,330.00
		BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	3,000	27.79	83,370.00
		I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	77.24	177,652.00
		ZAI LAB LTD - ADR	5,420	158.88	861,129.60
		HUTCHMED CHINA-ADR	5,200	26.24	136,448.00
		BANCO DE CHILE-ADR	18,100	19.83	358,923.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	20.69	285,522.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	29.37	215,282.10
		CREDICORP LTD	4,970	116.58	579,402.60
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	777,000	4.22	3,282,141.24
		STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	56.60	781,080.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	78.12	726,516.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.31	115,135.90
		21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	23.26	167,472.00
		CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	14.87	89,220.00
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	77.41	503,165.00
		GLOBANT SA	2,850	222.42	633,897.00
		KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	33.40	133,600.00
		AGORA INC-ADR	3,400	38.06	129,404.00
		ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY	8,100	11.39	92,259.00
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	58.70	240,670.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	9.39	269,023.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	6.83	204,217.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.92	125,268.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	150,457.20
		360 DIGITECH INC-ADR	6,000	40.43	242,580.00
		LUFAX HOLDING LTD	11,300	12.23	138,199.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	2.43	207,136.84
		NOAH HLDS LTD ADR	3,000	47.47	142,410.00
	UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR	5,500	23.01	126,555.00
	GAOTU TECHEDU INC-ADR	8,600	13.72	117,992.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	8.10	886,140.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	23.25	691,222.50
	51JOB INC-ADR	2,210	76.39	168,821.90
	KE HOLDINGS INC ADR	25,590	48.65	1,244,953.50
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.95	83,528.54
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	113.58	1,365,231.60
	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	6,000	7.87	47,220.00
	HUYA INC-ADR	5,900	16.46	97,114.00
	IQIYI INC-ADR	21,400	14.43	308,802.00
	NETEASE INC-ADR	28,930	107.94	3,122,704.20
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46,700	15.11	705,637.00
	AUTOHOME INC-ADR	4,810	63.07	303,366.70
	BAIDU INC - SPON ADR	19,400	185.56	3,599,864.00
	JOYY INC	4,250	65.60	278,800.00
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	22.02	154,140.00
	MOMO INC-SPON ADR	11,500	14.67	168,705.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	49.23	221,535.00
	YANDEX NV-A	22,740	68.47	1,557,007.80
小計	銘柄数:84			62,668,279.53
				(6,911,057,866)
	組入時価比率:9.9%			10.8%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	51.91	4,877,359.78
	CEMEX SAB - CPO	1,079,985	15.93	17,204,161.05
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	223,983	87.95	19,699,304.85
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	279.96	2,354,463.60
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	64.97	2,267,453.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	379.91	5,432,713.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	225.00	6,840,000.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	163.00	2,673,200.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	378,000	63.31	23,931,180.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	114.34	3,658,880.00
	BECLE SAB DE CV	47,000	51.68	2,428,960.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	105.71	4,016,980.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	140,000	171.53	24,014,200.00
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	225.91	3,524,196.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	114,000	43.81	4,994,340.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	36.09	3,969,900.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	183,900	129.51	23,816,889.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	20.36	2,854,472.00
	TELESITES SAB DE CV	111,000	19.04	2,113,440.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,474,000	15.77	39,014,980.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	168,000	58.50	9,828,000.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	72.51	1,674,981.00
小計	銘柄数:22			211,190,053.28
				(1,134,660,799)
	組入時価比率:1.6%			1.8%
レアル	COSAN SA	86,800	25.02	2,171,736.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	29.34	8,156,520.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	354,000	28.95	10,248,300.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	19.72	946,560.00
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	55.11	727,452.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	26.15	1,595,150.00
	BRADESPAR SA -PREF	15,000	68.15	1,022,250.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	42.04	1,942,248.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	29.87	2,225,315.00
	VALE SA	287,821	110.11	31,691,970.31
	SUZANO SA	52,960	58.50	3,098,160.00
	WEG SA	117,448	35.25	4,140,042.00
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	63.22	2,886,625.20
	RUMO SA	96,000	20.06	1,925,760.00
	CCR SA	75,600	13.98	1,056,888.00
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	49.62	595,440.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	70.49	951,615.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	72,995	22.10	1,613,189.50
	LOJAS RENNER S.A.	62,795	46.28	2,906,152.60
	MAGAZINE LUIZA SA	203,000	21.27	4,317,810.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	27.58	1,202,488.00
	VIA VAREJO SA	92,000	15.75	1,449,000.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	21.65	640,840.00
	RAIA DROGASIL SA	78,200	25.75	2,013,650.00
	AMBEV SA	355,956	18.73	6,667,055.88
	BRF SA	39,700	28.83	1,144,551.00
	JBS SA	74,600	28.17	2,101,482.00
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	57.31	3,581,875.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	69,500	15.42	1,071,690.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	84.67	3,158,191.00
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	16,600	66.90	1,110,540.00
	HYPERA SA	23,900	36.52	872,828.00
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	23.38	2,596,325.62
	BANCO BRADESCO SA - PREF	347,639	27.67	9,619,171.13
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	34.58	1,853,488.00
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	69.16	1,888,068.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	43.66	1,065,304.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	358,991	32.45	11,649,257.95
	ITAUSA SA	336,017	11.74	3,944,839.58
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	25.47	1,123,227.00
	TOTVS SA	40,000	36.76	1,470,400.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	45.14	1,878,049.70
	TIM SA	46,552	12.67	589,813.84
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	47.42	853,560.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	47.57	1,427,100.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	13.07	910,756.81
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86,000	6.27	539,220.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	28.79	555,647.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	47.75	487,050.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	25.33	1,773,100.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	38.18	813,234.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	430,899	17.07	7,355,445.93
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	22,500	122.98	2,767,050.00
	ENGIE BRASIL SA	12,000	41.00	492,000.00
小計	銘柄数:54			164,885,483.05
				(3,625,403,070)
	組入時価比率:5.2%			5.7%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	7,360.00	190,624,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,755.10	126,281,200.10
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	3,249.00	163,099,800.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,474.00	185,724,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	32,301.00	104,687,541.00
	COLBUN SA	471,000	109.90	51,762,900.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,305.00	30,015,000.00
小計	銘柄数:7			852,194,441.10
				(125,716,576)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	27,490.00	437,091,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	20,000.00	260,000,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	22,400.00	757,120,000.00
小計	銘柄数:3			1,454,211,000.00
				(42,662,188)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	13,190	12.98	171,206.20
	JUMBO SA	6,732	14.41	97,008.12
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.84	153,643.84
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.06	271,170.00
小計	銘柄数:5			693,028.16
				(90,994,597)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	15.90	442,159.00
小計	銘柄数:1			442,159.00
				(67,827,190)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	99.60	826,680.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	18.19	2,110,040.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	15.24	631,850.40
	KOC HLDGS	53,000	18.59	985,270.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	7.95	699,600.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	171.60	1,063,920.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	64.55	1,936,500.00
	AKBANK T.A.S	205,000	5.30	1,086,500.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	8.19	1,164,290.40
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.18	475,524.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	16.70	1,285,900.00
小計	銘柄数:11			12,266,074.80
				(153,850,923)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	774.50	3,911,225.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	79.80	3,351,600.00
	CEZ AS	9,500	630.50	5,989,750.00
小計	銘柄数:3			13,252,575.00
				(68,207,027)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,340.00	58,500,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,300.00	76,360,000.00
	OTP BANK NYRT	16,200	16,500.00	267,300,000.00
小計	銘柄数:3			402,160,000.00
				(149,408,070)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	79.08	1,486,704.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.59	644,890.92
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	183.40	1,815,660.00
	LPP SA	94	11,470.00	1,078,180.00
	ALLEGRO.EU SA	29,400	59.40	1,746,360.00
	DINO POLSKA SA	3,820	270.20	1,032,164.00
	BANK PEKAO SA	15,700	98.50	1,546,450.00
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	40.48	2,550,240.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	261.50	810,650.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	38.62	1,448,250.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.63	259,564.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	10.06	520,662.45
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	29.80	563,220.00
	CD PROJEKT RED SA	4,960	183.38	909,564.80
小計	銘柄数:14			16,412,560.67
				(475,773,873)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	6.63	861,900.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	3.95	6,876,555.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	245,000	16.88	4,135,600.00
	PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LTD	55,000	2.03	111,650.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,520,000	3.42	5,198,400.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	11.24	1,079,040.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	40.30	3,667,300.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	9.05	2,796,450.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	7.46	1,312,960.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	3.98	1,114,400.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	9.91	1,585,600.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	4.25	1,020,000.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	11,800	106.70	1,259,060.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	14.96	1,466,080.00
	MMG LTD	168,000	3.37	566,160.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	14.08	506,880.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	7.48	426,360.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	9.89	4,262,590.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.01	468,780.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	10.38	1,224,840.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	5.52	1,115,040.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	18.76	1,725,920.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.43	598,192.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	113,500	32.80	3,722,800.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	3.99	1,157,100.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	5.40	827,550.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	12.64	707,637.76
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	44.95	1,631,685.00
	CITIC LTD	473,000	8.17	3,864,410.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	11.20	1,858,528.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	25.75	1,467,750.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	8.51	655,270.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	15.76	788,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	15.92	2,384,816.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	7.98	925,680.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	65.70	985,500.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	33,000	33.60	1,108,800.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	4.41	1,239,210.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	104,000	75.50	7,852,000.00
	EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	46,000	18.22	838,120.00
	GREENTOWN SER	128,000	12.08	1,546,240.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.14	626,280.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.19	550,140.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	210,000	19.52	4,099,200.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.41	530,180.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.44	1,212,640.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.18	630,360.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.81	599,080.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	10.76	850,040.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.50	741,000.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	53.00	2,310,800.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	34.30	1,852,200.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.30	1,591,400.00
	BYD CO LTD-H	56,500	232.60	13,141,900.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.14	1,313,760.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	419,000	25.05	10,495,950.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	24.60	5,510,400.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	6.94	1,387,236.60
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	16.50	1,419,000.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	139,200	27.15	3,779,280.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	77,000	173.40	13,351,800.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	4.86	991,440.00
	LI NING CO LTD	161,000	81.15	13,065,150.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	59,500	188.20	11,197,900.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	37.50	2,775,000.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	29.50	1,681,500.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,090,680	205.40	224,025,672.00
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	192,000	6.80	1,305,600.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	106.30	2,381,120.00
	MEITUAN-CLASS B	259,600	301.80	78,347,280.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	70,800	19.92	1,410,336.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	36,000	38.60	1,389,600.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	1.21	1,331,435.60
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	12.26	1,373,120.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	60.80	2,614,400.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	5.89	877,610.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	108.65	760,550.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	103,333	70.35	7,269,476.55
	NONGFU SPRING LTD	27,400	40.95	1,122,030.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	38,000	83.90	3,188,200.00
	CHINA FEIHE LTD	250,000	17.26	4,315,000.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	227,000	46.00	10,442,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.65	518,475.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	15.06	2,530,080.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.29	580,300.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	5.94	2,073,060.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	51.00	1,581,000.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	83,000	40.70	3,378,100.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	23.65	543,950.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	52.45	2,334,025.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	65.70	3,087,900.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	17.76	3,196,800.00
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	67.25	1,008,750.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	19.96	1,716,560.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	16.62	845,958.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	22.90	2,207,560.00
	3SBIO,INC	77,000	12.00	924,000.00
	AKESO INC	20,000	59.50	1,190,000.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	85.70	7,198,800.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	376.20	2,181,960.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	20.25	1,984,500.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.80	446,400.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.93	1,222,640.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	645,520	11.30	7,294,376.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	32.80	2,755,200.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	54.65	1,885,425.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	747,500	7.60	5,681,000.00
	SSY GROUP LTD	82,000	4.87	399,340.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.69	5,137,900.00
	BANK OF CHINA LTD-H	5,680,000	2.80	15,904,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.15	3,078,618.50
	CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	3.06	489,600.00
	CHINA CITIC BANK-H	640,000	4.02	2,572,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,922,000	6.14	42,501,080.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.20	822,400.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	281,192	65.40	18,389,956.80
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	3.72	1,394,256.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.15	431,550.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,061,000	5.00	20,305,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	556,000	5.23	2,907,880.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.91	1,218,140.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	525,000	15.38	8,074,500.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	24.25	4,801,500.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	12.94	1,338,927.68
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	26.25	1,551,375.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.77	1,625,990.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.29	4,012,561.80
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	455,500	76.05	34,640,775.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	41.10	1,471,380.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	16.46	1,086,360.00
	CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	1.56	1,385,280.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	187,000	28.05	5,245,350.00
	KINGSOFT CORP LTD	67,000	47.95	3,212,650.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	39.45	1,065,150.00
	WEIMOB INC	125,000	18.26	2,282,500.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	52.30	2,693,450.00
	ZTE CORP-H	47,252	22.85	1,079,708.20
	LENOVO GROUP LTD	520,000	8.73	4,539,600.00
	XIAOMI CORPORATION	1,033,000	27.95	28,872,350.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	58.20	3,026,400.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	41.70	1,793,100.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	16.60	1,079,000.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	51,500	226.80	11,680,200.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	27.20	761,600.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	42.05	1,934,300.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	348,000	15.62	5,435,760.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.08	3,013,200.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	27.80	1,000,800.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	216,000	24.60	5,313,600.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	64,000	49.25	3,152,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	56,500	148.30	8,378,950.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.98	2,205,680.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.94	1,190,700.00
	GUANGDONG INVESTMENT	240,000	11.72	2,812,800.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.59	985,800.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.09	436,320.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.58	1,218,280.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.02	603,840.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	20.75	2,133,100.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	19.54	3,165,480.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.12	835,912.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.84	1,187,424.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	11.40	1,162,800.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	14.46	665,160.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	18.00	1,170,000.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	7.26	784,080.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.70	1,065,900.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	240,000	12.56	3,014,400.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.63	391,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	9.40	1,410,000.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	2.92	694,960.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	17.02	4,935,800.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	88.00	3,220,800.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	78,000	32.45	2,531,100.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	167.70	1,341,600.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	204.20	1,960,320.00
	WUXI APPTEC CO LTD	24,100	167.50	4,036,750.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	242,500	137.40	33,319,500.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.99	939,060.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	6.69	655,620.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	143,000	10.80	1,544,400.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.65	1,086,500.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.86	5,393,960.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	7.40	629,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	228,444	33.15	7,572,918.60
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	23,800	47.55	1,131,690.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	24.55	3,142,400.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	236,000	5.89	1,390,040.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	8.93	5,129,213.40
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	9.40	526,400.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	8.69	1,244,408.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	48,000	35.10	1,684,800.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	200,428	3.16	633,352.48
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	10.26	943,920.00
	LOGAN GROUP CO LTD	128,000	11.44	1,464,320.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	42.90	5,791,500.00
	POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	55.50	410,700.00
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	6.92	698,920.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.32	1,229,760.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.44	429,440.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	20.20	2,080,600.00
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	22.95	940,950.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	27.45	5,215,500.00
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	24.80	1,066,400.00
	WHARF(HOLDING)	94,000	28.25	2,655,500.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	8.26	826,000.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.60	308,200.00
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	90.85	2,580,140.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.08	939,600.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	19,000	193.20	3,670,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	414,300	590.50	244,644,150.00
小計	銘柄数:214			1,231,364,897.97
				(17,485,381,551)
	組入時価比率:25.0%			27.4%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.95	923,479.80
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	19.20	278,400.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	7.95	1,510,500.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	4.75	1,178,000.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	7.81	263,978.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.21	486,200.00
	MISC BHD	99,960	7.00	699,720.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	6.30	355,698.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.25	218,450.00
	GENTING BHD	187,000	5.06	946,220.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.94	673,260.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	26.16	201,432.00
	IOI CORP	162,000	3.88	628,560.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	21.50	567,600.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	134.60	592,240.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.40	952,016.00
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.81	348,600.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.15	598,845.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	8.38	980,460.00
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.63	290,400.00
	SUPERMAX CORP BHD	111,831	3.65	408,183.15
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	4.67	1,998,760.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.76	898,560.00
	AMMB HOLDING	125,000	2.98	372,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.59	2,331,720.00
	HONG LEONG BANK	37,460	18.86	706,495.60
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.00	241,596.00
	MALAYAN BANKING	291,000	8.18	2,380,380.00
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.18	4,397,360.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.39	673,873.97
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	6.07	376,340.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.98	776,100.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.32	803,520.00
	MAXIS BHD	146,200	4.52	660,824.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	10.00	1,820,000.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	15.76	992,880.00
小計	銘柄数:36			32,533,151.52
				(865,863,321)
	組入時価比率:1.2%			1.4%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	117.00	13,221,000.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	39.75	30,369,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	55.00	4,565,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	40.50	4,494,163.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	57.75	8,777,653.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	418.00	24,536,600.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	56.75	5,090,475.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.75	4,641,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	65.75	19,330,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.55	3,822,705.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.62	3,234,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	32.00	8,671,296.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	36.25	5,619,656.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.60	5,177,116.20
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	30.75	7,933,500.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	35.25	2,597,925.00
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	61.50	25,891,500.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	134.50	2,811,050.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	37.25	4,172,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	27.00	7,533,000.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	18.50	3,696,300.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	41.50	2,324,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	22.70	14,868,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	130.50	4,202,100.00
	BANGKOK BANK(F)	48,000	117.00	5,616,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	10.80	2,884,140.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	98.75	5,016,500.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	20,100	536.00	10,773,600.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.34	3,072,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	172.00	14,740,400.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	65.00	9,100,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	67.00	4,556,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	58.25	2,854,250.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	72.25	4,551,750.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	19.10	2,941,400.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	43.75	1,487,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	182.50	3,157,250.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	60.75	5,771,250.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	75.50	4,454,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	34.50	6,261,750.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	52.25	2,246,750.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	108,000	55.50	5,994,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.35	5,177,000.00
小計	銘柄数:43			318,236,880.45
				(1,107,464,343)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	42.20	6,161,200.00
	AYALA CORPORATION	21,102	795.00	16,776,090.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	596.00	3,257,140.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	60.55	15,440,552.75
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	984.00	16,826,400.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	158.00	10,902,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	202.20	4,933,680.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	139.00	9,313,000.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	87.75	12,811,412.25
	BDO UNIBANK INC	124,998	114.40	14,299,771.20
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	48.50	6,193,207.50
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.95	2,953,810.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,819.00	3,765,330.00
	PLDT INC	4,970	1,278.00	6,351,660.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	275.80	4,661,020.00
	AYALA LAND LTD	608,000	36.50	22,192,000.00
	SM PRIME HLDGS	773,975	36.55	28,288,786.25
小計	銘柄数:17			185,127,059.95
				(419,257,252)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,285.00	1,078,372,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	21,600.00	3,176,280,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	835.00	1,386,100,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	10,825.00	1,374,775,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	10,000.00	1,760,000,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,200.00	1,672,000,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,890.00	1,835,150,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,750.00	1,860,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	4,920.00	6,568,200,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	7,925.00	1,410,650,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,025.00	1,603,855,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,325.00	3,156,175,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	36,225.00	1,057,770,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	5,100.00	2,669,850,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,480.00	2,279,200,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	823,000	31,250.00	25,718,750,000.00
	BANK MANDIRI	1,330,000	6,025.00	8,013,250,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	4,970.00	2,480,030,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,110,000	3,940.00	16,193,400,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,185.00	1,752,615,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	3,300.00	12,540,000,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	3,190.00	1,764,070,000.00
小計	銘柄数:22			101,350,492,000.00
				(780,398,788)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	46,150.00	166,140,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	100,500.00	394,965,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,900	275,500.00	1,074,450,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	7,320	46,800.00	342,576,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	214,000.00	318,860,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	372,000.00	234,360,000.00
	LG CHEMICALS LTD	3,383	822,000.00	2,780,826,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	269,000.00	282,450,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	269,000.00	161,400,000.00
	SKC CO LTD	1,450	144,500.00	209,525,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	147,500.00	330,547,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	51,500.00	381,048,500.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	423,500.00	250,712,000.00
	POSCO	5,510	335,500.00	1,848,605,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	33,900.00	153,228,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	41,300.00	174,286,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	54,900.00	378,810,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	24,100.00	205,332,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	16,000	25,800.00	412,800,000.00
	CJ CORP	1,100	106,500.00	117,150,000.00
	LG CORP	6,554	104,000.00	681,616,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	133,000.00	758,100,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,510	275,000.00	690,250,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	36,000.00	104,400,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	45,300.00	151,755,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	70,500.00	210,442,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	136,000.00	436,560,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,800.00	208,760,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	80,400.00	116,580,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	204,500.00	233,130,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	32,000.00	403,200,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	18,000	43,400.00	781,200,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,110.00	105,867,900.00
	CJ LOGISTICS	780	177,500.00	138,450,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	53,500.00	284,620,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	18,450.00	214,942,500.00
	HYUNDAI MOBIS	4,950	284,500.00	1,408,275,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,260	233,000.00	2,390,580,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	114,000.00	300,960,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	113,500.00	166,845,000.00
	KIA CORP	18,170	87,400.00	1,588,058,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	78,400.00	261,856,000.00
	LG ELECTRONICS INC	7,410	160,500.00	1,189,305,000.00
	HLB INC	7,400	35,050.00	259,370,000.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	55,500.00	162,615,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	27,400.00	216,460,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	174,300.00	114,515,100.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	116,000.00	92,800,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	281,000.00	119,987,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	95,500.00	187,180,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	179,500.00	87,057,500.00
	E-MART CO	1,181	159,500.00	188,369,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	441,500.00	225,165,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	118,500.00	213,300,000.00
	KT & G CORP	8,020	84,400.00	676,888,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	278,000.00	683,880,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	74,000.00	112,480,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,714,000.00	1,148,380,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	747,000.00	77,688,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,814	122,800.00	713,959,200.00
	ALTEOGEN INC	2,130	78,800.00	167,844,000.00
	CELLTRION INC	7,050	280,500.00	1,977,525,000.00
	GREEN CROSS CORP	410	320,500.00	131,405,000.00
	SEEGENE, INC.	2,720	74,700.00	203,184,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,050	166,700.00	175,035,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	324,500.00	159,005,000.00
	SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	78,100.00	181,973,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	123,500.00	218,595,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,801	63,200.00	240,223,200.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	44,500.00	894,450,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	10,350.00	155,664,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	55,100.00	1,570,350,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	39,800.00	1,289,520,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,300.00	477,990,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	48,850.00	139,222,500.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	210,500.00	528,355,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	78,300.00	363,312,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	184,500.00	474,165,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	84,500.00	104,780,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	57,000.00	64,980,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	344,520	79,900.00	27,527,148,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	60,080	73,500.00	4,415,880,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	226,000.00	194,360,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	24,450.00	396,090,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	174,000.00	708,180,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	4,010	681,000.00	2,730,810,000.00
	SK HYNIX INC	39,790	122,000.00	4,854,380,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	15,000.00	199,500,000.00
	SK TELECOM CO LTD	2,700	321,000.00	866,700,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	19,600	25,050.00	490,980,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	101,500.00	318,710,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	4,405.00	107,922,500.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	9,370.00	231,785,690.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	12,600.00	97,398,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	43,750.00	155,968,750.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	854,000.00	1,015,406,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	24,000.00	141,600,000.00
	HYBE CO LTD	660	308,000.00	203,280,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,128	820,000.00	924,960,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	134,500.00	197,715,000.00
	PEARL ABYSS CORP	1,550	64,700.00	100,285,000.00
	KAKAO CORP	22,850	155,000.00	3,541,750,000.00
	NAVER CORP	8,730	397,000.00	3,465,810,000.00
小計	銘柄数:103			90,728,114,840.00
				(8,836,918,385)
	組入時価比率:12.6%			13.8%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	103.50	9,145,260.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	82.80	20,534,234.40
	FORMOSA PLASTIC	273,424	100.00	27,342,400.00
	NAN YA PLASTICS CORP	360,726	81.40	29,363,096.40
	ASIA CEMENT	152,980	50.00	7,649,000.00
	TAIWAN CEMENT	334,294	50.70	16,948,705.80
	CHINA STEEL	825,544	34.30	28,316,159.20
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	30.75	7,209,460.50
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,000	998.00	9,980,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	392.00	7,075,600.00
	EVERGREEN MARINE	202,375	152.00	30,761,000.00
	WAN HAI LINES LIMITED	39,000	249.00	9,711,000.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	110,000	158.50	17,435,000.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	29.45	4,211,350.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	44.30	6,292,194.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	390.50	3,905,000.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	317.50	5,953,760.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	619.00	8,940,217.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	26,815	234.50	6,288,117.50
	POU CHEN CORP	135,468	35.90	4,863,301.20
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	571.00	11,420,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	262.50	9,926,700.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	337,836	72.60	24,526,893.60
	ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	212.00	2,756,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	355,459	15.95	5,669,571.05
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	22.25	31,154,717.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	820,897	25.45	20,891,828.65
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	762,320	22.35	17,037,852.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	18.10	12,103,832.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	761,380	32.50	24,744,850.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	13.50	10,253,911.50
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	14.80	10,066,294.00
	TAIWAN BUSINESS BANK	336,646	9.36	3,151,006.56
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	20.90	15,224,625.90
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	43.50	12,683,469.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	83,973	200.50	16,836,586.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	25.05	19,016,757.60
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	552,035	52.00	28,705,820.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,089,789	12.15	13,240,936.35
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	24.15	4,524,719.85
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	70.00	33,567,870.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	9.34	6,614,849.52
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	298.00	10,728,000.00
	ACER INC	256,767	31.55	8,100,998.85
	ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	332.00	8,881,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	383.00	19,075,315.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	178.00	8,159,520.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.60	8,013,734.00
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	25.50	6,423,730.50
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	64.50	9,410,356.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	178.50	9,282,000.00
	PEGATRON CORP	159,692	74.40	11,881,084.80
	QUANTA COMPUTER INC	188,684	87.10	16,434,376.40
	WISTRON CORP	212,457	30.30	6,437,447.10
	WIWYNN CORP	5,000	978.00	4,890,000.00
	AU OPTRONICS CORP	572,008	23.10	13,213,384.80
	DELTA ELECTRONICS INC	138,681	294.00	40,772,214.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	64.20	3,520,342.80
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	911,649	108.50	98,913,916.50
	INNOLUX CORP	660,322	20.75	13,701,681.50
	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	2,950.00	20,768,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	358.50	5,736,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	49.85	3,866,665.10
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	78,000	131.00	10,218,000.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	207.00	3,726,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	50.20	6,043,427.40
	YAGEO CORPORATION	25,377	527.00	13,373,679.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	99.90	3,637,359.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	113.00	28,098,354.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	1,450.00	2,900,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	865.00	12,975,000.00
	MEDIATEK INC	108,538	918.00	99,637,884.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	74.70	7,470,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	40,058	483.00	19,348,014.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	475.00	4,420,350.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	105.50	4,868,508.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	499.50	16,192,291.50
	SILERGY CORP	6,000	3,375.00	20,250,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,773,000	583.00	1,033,659,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	849,500	51.20	43,494,400.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	121.00	8,349,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	363.00	8,712,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	33.10	8,010,200.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	113.50	32,581,877.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	64.60	6,783,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	101.50	13,012,300.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	53.90	2,506,835.10
小計	銘柄数:87			2,334,521,195.73
				(9,215,288,968)
	組入時価比率:13.2%			14.5%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	475.05	33,253,500.00
	COAL INDIA LTD	76,900	147.50	11,342,750.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	302.40	10,396,512.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	112.65	12,729,450.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	120.95	18,989,150.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	228.00	7,975,440.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	207,200	2,237.25	463,558,200.00
	ASIAN PAINTS LTD	26,200	3,068.55	80,396,010.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	827.75	15,727,250.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	2,809.55	19,666,850.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,150.90	26,671,160.00
	UPL LTD	32,100	772.20	24,787,620.00
	ACC LIMITED	6,000	2,028.10	12,168,600.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	344.75	19,650,750.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,496.65	26,490,705.00
	SHREE CEMENT LIMITED	880	28,225.35	24,838,308.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	6,775.50	55,084,815.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	367.60	43,009,200.00
	JSW STEEL LTD	66,000	672.95	44,414,700.00
	TATA STEEL LIMITED	40,100	1,106.15	44,356,615.00
	VEDANTA LTD	64,000	254.35	16,278,400.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	149.20	12,652,160.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	47,100	1,467.05	69,098,055.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	982.95	17,398,215.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	2,003.55	6,211,005.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,540.00	29,414,000.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,719.00	8,612,190.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	683.65	8,463,587.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	731.05	31,142,730.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,245.10	15,715,700.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	729.60	9,265,920.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	236.50	25,069,000.00
	MRF LTD	200	81,777.05	16,355,410.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	4,182.65	23,381,013.50
	EICHER MOTORS LTD	8,200	2,698.45	22,127,290.00
	HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,894.85	26,922,105.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	776.85	48,320,070.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	6,899.90	66,653,034.00
	TATA MOTORS LTD	134,000	334.30	44,796,200.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	29,682.85	10,092,169.00
	TITAN CO LTD	26,900	1,742.85	46,882,665.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	3,248.35	15,267,245.00
	TRENT LTD	15,000	853.25	12,798,750.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	3,311.00	38,076,500.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	671.15	15,167,990.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	3,648.85	27,731,260.00
	NESTLE INDIA LIMITED	2,360	17,649.15	41,651,994.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	742.55	33,637,515.00
	ITC LTD	221,100	204.45	45,203,895.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	58,200	2,514.35	146,335,170.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,666.95	17,002,890.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	571.75	21,612,150.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	885.65	24,089,680.00
	MARICO LIMITED	26,340	520.00	13,696,800.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	3,238.00	22,666,000.00
	BIOCON LTD	18,600	405.75	7,546,950.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	954.75	17,853,825.00
	CIPLA LIMITED	34,500	960.15	33,125,175.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	5,282.00	48,277,480.00
	IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,009.50	12,057,000.00
	LUPIN LTD	14,900	1,156.55	17,232,595.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	671.35	41,422,295.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,920.40	9,549,708.00
	AXIS BANK LIMITED	162,700	739.55	120,324,785.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	341.15	19,104,400.00
	ICICI BANK LTD	374,200	631.25	236,213,750.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	37,000	1,772.05	65,565,850.00
	YES BANK LTD	839,000	13.90	11,662,100.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,321.40	18,401,737.80
	REC LTD	39,810	147.70	5,879,937.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	12,156.40	28,202,848.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	718.75	44,346,875.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,527.35	24,437,600.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	579.30	9,906,030.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	981.55	35,826,575.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	982.00	75,515,800.00
	INFOSYS LTD	248,200	1,500.30	372,374,460.00
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,078.85	16,315,400.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	67,800	3,273.10	221,916,180.00
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	1,062.90	46,980,180.00
	WIPRO LTD	106,000	542.15	57,467,900.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	245.45	14,972,450.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	539.60	95,779,000.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	1,302.15	24,871,065.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	164,000	234.85	38,515,400.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	1,321.35	25,105,650.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	155.25	14,686,650.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	533.70	7,204,950.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	124,900	2,516.40	314,298,360.00
	BAJAJ FINANCE LTD	20,040	6,116.00	122,564,640.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	543.50	15,544,100.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,486.75	14,867,500.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	999.45	13,092,795.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,382.90	21,711,530.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	2,973.25	14,271,600.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,120.90	31,385,200.00
	NTPC LIMITED	322,000	118.00	37,996,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	4,229.10	41,022,270.00
	DLF LIMITED	58,000	302.60	17,550,800.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	4,977.70	24,191,622.00
小計	銘柄数:100			4,512,435,360.30
				(6,768,653,040)
	組入時価比率:9.7%			10.6%
パキスタンルピー	LUCKY CEMENT	9,000	912.75	8,214,750.00
	HABIB BANK LTD	35,600	130.38	4,641,528.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	159.59	5,426,060.00
小計	銘柄数:3			18,282,338.00
				(12,797,636)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.81	618,007.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.04	668,800.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.88	575,535.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.26	1,896,180.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	5.29	624,280.50
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.45	1,054,650.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.59	450,730.00
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	17.10	1,434,690.00
	QATAR NATIONAL BANK	325,000	17.80	5,785,000.00
	OOREDOO QSC	43,100	7.03	302,993.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.65	572,760.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.08	348,379.00
小計	銘柄数:12			14,332,004.50
				(428,383,614)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	12.02	619,330.50
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	50.73	4,631,649.00
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	19.17	709,290.00
小計	銘柄数:3			5,960,269.50
				(41,953,144)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	156.54	2,348,100.00
	SASOL LTD	43,800	208.00	9,110,400.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	237.15	1,660,050.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,529.97	6,288,176.70
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	270.60	8,388,600.00
	GOLD FIELDS LTD	59,600	132.35	7,888,060.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	58.59	2,390,472.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	229.98	12,809,886.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	575.52	2,244,528.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	209.24	5,586,708.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	58.35	11,961,750.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	189.97	3,267,484.00
	NASPERS LTD-N SHS	31,600	3,040.00	96,064,000.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	54.35	3,348,503.50
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	212.45	3,547,915.00
	BID CORP LTD	22,800	307.08	7,001,424.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	242.50	4,437,750.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	154.33	6,111,468.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	183.31	2,804,643.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	211.73	2,710,144.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	159.48	5,023,620.00
	ABSA GROUP LTD	55,200	131.36	7,251,072.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	5,420	1,639.66	8,886,957.20
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	166.09	5,298,271.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	125.42	11,425,762.00
	FIRSTRAND LTD	377,000	52.16	19,664,320.00
	REMGRO LTD	33,200	113.88	3,780,816.00
	DISCOVERY LTD	25,800	126.85	3,272,730.00
	OLD MUTUAL LTD	294,000	13.00	3,822,000.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	30.67	1,237,534.50
	SANLAM LIMITED	149,000	61.18	9,115,820.00
	MTN GROUP LTD	119,000	105.48	12,552,120.00
	VODACOM GROUP	51,700	132.66	6,858,522.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	276.78	2,432,896.20
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	99.26	2,608,652.06
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	117.13	3,122,685.80
小計	銘柄数:36			306,323,840.96
				(2,377,073,005)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
UAEディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.32	773,280.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	6.87	1,194,486.90
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	5.58	714,240.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.88	497,901.52
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	13.90	2,738,300.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	307,000	16.42	5,040,940.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	22.18	2,621,676.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	3.81	1,055,370.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	4.12	1,194,800.00
小計	銘柄数:9			15,830,994.42
				(476,038,002)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
クウェートディナール	AGILITY	79,200	0.94	74,606.40
	BOUBYAN BANK K.S.C	71,400	0.71	51,122.40
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,200	0.77	266,666.40
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	498,300	0.84	420,565.20
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	139,000	0.58	81,454.00
	MABANEE CO SAKC	38,160	0.73	28,009.44
小計	銘柄数:6			922,423.84
				(338,179,028)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	21.98	211,008.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	156,900	35.30	5,538,570.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	74.50	671,990.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	19.00	532,000.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	16,600	117.00	1,942,200.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	27.60	808,680.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	66,500	121.20	8,059,800.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	35.15	657,305.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	17.38	816,860.00
	SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY	8,400	44.50	373,800.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	70.60	1,404,940.00
	SAUDI CEMENT	6,400	64.00	409,600.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	56.80	1,601,760.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	222.00	828,060.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	127.40	471,380.00
	ALMARAI CO	18,000	62.40	1,123,200.00
	SAVOLA	16,600	43.00	713,800.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,000	163.00	489,000.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	183.00	622,200.00
	AL RAJHI BANK	86,800	110.60	9,600,080.00
	ALINMA BANK	81,000	20.14	1,631,340.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	22.20	1,061,160.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	18.60	634,260.00
	BANK ALBILAD	23,300	36.65	853,945.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	38.60	1,443,640.00
	RIYAD BANK	97,500	26.55	2,588,625.00
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	31.55	1,927,705.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	161,900	55.30	8,953,070.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	130.80	510,120.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	84.10	227,070.00
	SAUDI TELECOM CO	43,600	133.60	5,824,960.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	33.00	788,700.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.56	422,240.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	24.02	1,397,964.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.34	237,820.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	11.78	412,300.00
小計	銘柄数:36			65,791,152.00
				(1,938,207,337)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
	合計				63,937,419,593
					(63,937,419,593)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,929,400	25,000,807.50
	小計	銘柄数:1	3,929,400	25,000,807.50
				(2,757,089,051)
		組入時価比率:3.9%		97.9%
	合計			2,757,089,051
				(2,757,089,051)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	4,802,948.00
	小計	銘柄数:1	208,100	4,802,948.00
				(25,804,798)
		組入時価比率:0.0%		0.9%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,446,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	4,446,000.00
				(34,500,960)
		組入時価比率:0.0%		1.2%
	合計			60,305,758
				(60,305,758)
	合計			2,817,394,809
				(2,817,394,809)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,125,785,252	-	3,086,133,968	△39,651,284
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	252,753,231	-	253,638,960	885,729
米ドル	252,753,231	-	253,638,960	885,729
合計	-	-	-	△38,765,555

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

開示資料

決算