剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2017年 8月31日至 2018年 2月28日	第2期中間計算期間自 2018年 6月23日至 2018年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,734	4,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	115,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,081	89,185
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,081	89,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,474	8,899
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,474	8,899
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	65,211	△90,802

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
元本	498,194,836,896
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	156,680,438,295

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
元本	273,025,085,435
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	340,204,880,842

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
元本	5,917,127,658
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,668,453,183

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
元本	244,088,702,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,081,947,688

注記表

2019/03/14 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
元本	204,624,121,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	284,006,084,810

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
元本	28,540,935,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,130,039,249

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
元本	17,884,341,498
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,345,118,718

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2018年12月22日現在)
元本	10,354,046,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,014,152,965

注記表

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