有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月22日現在) | 第2期 (2019年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,512 | 34,288 |
| 親投資信託受益証券 | 3,933,848 | 11,259,476 |
| 未収入金 | 643 | 11,929 |
| 流動資産合計 | 3,945,003 | 11,305,693 |
| 資産合計 | 3,945,003 | 11,305,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,887 | 5,389 |
| 未払解約金 | - | 10,473 |
| 未払受託者報酬 | 439 | 1,784 |
| 未払委託者報酬 | 4,157 | 16,864 |
| その他未払費用 | 78 | 143 |
| 流動負債合計 | 6,561 | 34,653 |
| 負債合計 | 6,561 | 34,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,775,027 | 10,778,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,415 | 492,205 |
| (分配準備積立金) | 30,886 | 154,341 |
| 元本等合計 | 3,938,442 | 11,271,040 |
| 純資産合計 | 3,938,442 | 11,271,040 |
| 負債純資産合計 | 3,945,003 | 11,305,693 |
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