有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月24日現在) | 第3期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,288 | 311,822 |
| 親投資信託受益証券 | 11,259,476 | 50,112,756 |
| 未収入金 | 11,929 | 403,158 |
| 流動資産合計 | 11,305,693 | 50,827,736 |
| 資産合計 | 11,305,693 | 50,827,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,389 | 23,992 |
| 未払解約金 | 10,473 | 552,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,784 | 8,224 |
| 未払委託者報酬 | 16,864 | 78,075 |
| その他未払費用 | 143 | 564 |
| 流動負債合計 | 34,653 | 663,521 |
| 負債合計 | 34,653 | 663,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,778,835 | 47,985,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 492,205 | 2,178,718 |
| (分配準備積立金) | 154,341 | 651,333 |
| 元本等合計 | 11,271,040 | 50,164,215 |
| 純資産合計 | 11,271,040 | 50,164,215 |
| 負債純資産合計 | 11,305,693 | 50,827,736 |
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