有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月22日現在) | 第4期 (2021年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,822 | 539,930 |
| 親投資信託受益証券 | 50,112,756 | 138,802,040 |
| 未収入金 | 403,158 | - |
| 流動資産合計 | 50,827,736 | 139,341,970 |
| 資産合計 | 50,827,736 | 139,341,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,992 | 54,167 |
| 未払解約金 | 552,666 | 79,301 |
| 未払受託者報酬 | 8,224 | 25,164 |
| 未払委託者報酬 | 78,075 | 239,024 |
| その他未払費用 | 564 | 1,825 |
| 流動負債合計 | 663,521 | 399,481 |
| 負債合計 | 663,521 | 399,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,985,497 | 108,335,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,178,718 | 30,606,746 |
| (分配準備積立金) | 651,333 | 17,974,807 |
| 元本等合計 | 50,164,215 | 138,942,489 |
| 純資産合計 | 50,164,215 | 138,942,489 |
| 負債純資産合計 | 50,827,736 | 139,341,970 |
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