野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,537 | 30,744 |
| 親投資信託受益証券 | 7,172,373 | 10,873,484 |
| 未収入金 | 2,053 | － |
| 流動資産計 | 7,192,963 | 10,904,228 |
| 資産の部合計 | 7,192,963 | 10,904,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,411 | － |
| 未払受託者報酬 | 800 | 1,857 |
| 未払委託者報酬 | 7,605 | 17,641 |
| その他未払費用 | 80 | 149 |
| 流動負債計 | 11,896 | 19,647 |
| 負債の部合計 | 11,896 | 19,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,822,157 | 11,211,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,910 | -326,486 |
| （分配準備積立金） | 50,918 | 47,786 |
| 元本等合計 | 7,181,067 | 10,884,581 |
| 純資産の部合計 | 7,181,067 | 10,884,581 |
| 負債・純資産合計 | 7,192,963 | 10,904,228 |
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