半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-平成30年12月22日)

【提出】
2019年3月14日 9:08
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-平成30年12月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年6月22日2018年12月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,53730,744
親投資信託受益証券7,172,37310,873,484
未収入金2,053
流動資産計7,192,96310,904,228
資産の部合計7,192,96310,904,228
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,411
未払受託者報酬8001,857
未払委託者報酬7,60517,641
その他未払費用80149
流動負債計11,89619,647
負債の部合計11,89619,647
純資産の部
元本等
元本6,822,15711,211,067
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)358,910-326,486
(分配準備積立金)50,91847,786
元本等合計7,181,06710,884,581
純資産の部合計7,181,06710,884,581
負債・純資産合計7,192,96310,904,228