- #1 分配方針（連結）
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
2023/09/21 9:04- #2 投資リスク（連結）
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
2023/09/21 9:04- #3 投資制限（連結）
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
2023/09/21 9:04- #4 投資対象（連結）
3.金利先渡取引※
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
4.為替先渡取引※
2023/09/21 9:04- #5 注記表（連結）
- 2023/09/21 9:04
- #6 申込（販売）手続等（連結）
(3)販売単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
(4)販売価額
2023/09/21 9:04- #7 課税上の取扱い（連結）
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
2023/09/21 9:04- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2023年 6月22日現在) |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 711,087,345,281 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,554,532,830 |
| 元本等合計 | 920,641,878,111 |
| 純資産合計 | 920,641,878,111 |
注記表
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| (単位:円) |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 273,504,594,490 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,458,346,719 |
| 元本等合計 | 740,962,941,209 |
| 純資産合計 | 740,962,941,209 |
注記表
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| (2023年 6月22日現在) |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,947,198,093 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,849,871,950 |
| 元本等合計 | 9,797,070,043 |
| 純資産合計 | 9,797,070,043 |
注記表
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| (単位:円) |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 220,816,348,047 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,233,436,767 |
| 元本等合計 | 558,049,784,814 |
| 純資産合計 | 558,049,784,814 |
注記表
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| (2023年 6月22日現在) |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 317,399,079,442 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,373,134,623,508 |
| 元本等合計 | 1,690,533,702,950 |
| 純資産合計 | 1,690,533,702,950 |
注記表
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| (2023年 6月22日現在) |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,686,459,204 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,610,382,887 |
| 元本等合計 | 98,296,842,091 |
| 純資産合計 | 98,296,842,091 |
注記表
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
| (2023年 6月22日現在) |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,722,407,456 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,397,707,719 |
| 元本等合計 | 49,120,115,175 |
| 純資産合計 | 49,120,115,175 |
注記表
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
| (2023年 6月22日現在) |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,889,351,893 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,149,587,131 |
| 元本等合計 | 64,038,939,024 |
| 純資産合計 | 64,038,939,024 |
注記表
