剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	第5期中間計算期間自 2021年 6月23日至 2021年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	186,730	123,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,787,602	21,553,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,026,863	7,736,478
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,026,863	7,736,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,942	1,538,526
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,942	1,538,526
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,950,551	29,197,711

2022/03/17 9:07

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/03/17 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/03/17 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	627,766,301,215
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	207,653,932,519

注記表

2022/03/17 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	245,952,789,213
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	386,315,766,927

注記表

2022/03/17 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	6,343,952,413
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,407,493,288

注記表

2022/03/17 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	203,275,071,932
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	219,965,836,899

注記表

2022/03/17 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	265,520,742,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	923,543,312,061

注記表

2022/03/17 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	43,205,725,570
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,801,462,011

注記表

2022/03/17 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	16,917,865,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,847,040,221

注記表

2022/03/17 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	15,776,164,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,290,761,417

注記表

2022/03/17 9:07