野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,753 | 667,984 |
| 親投資信託受益証券 | 88,127,536 | 113,237,745 |
| 未収入金 | 40,839 | 52,886 |
| 流動資産計 | 88,511,128 | 113,958,615 |
| 資産の部合計 | 88,511,128 | 113,958,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,331 | － |
| 未払解約金 | 86,011 | 368,167 |
| 未払受託者報酬 | 16,600 | 22,293 |
| 未払委託者報酬 | 157,603 | 211,740 |
| その他未払費用 | 1,182 | 1,617 |
| 流動負債計 | 294,727 | 603,817 |
| 負債の部合計 | 294,727 | 603,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,662,436 | 84,157,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,553,965 | 29,197,711 |
| （分配準備積立金） | 13,646,798 | 12,819,666 |
| 元本等合計 | 88,216,401 | 113,354,798 |
| 純資産の部合計 | 88,216,401 | 113,354,798 |
| 負債・純資産合計 | 88,511,128 | 113,958,615 |
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