野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,582 | 694,680 |
| 親投資信託受益証券 | 140,409,555 | 172,314,588 |
| 未収入金 | 62,144 | － |
| 流動資産計 | 140,899,281 | 173,009,268 |
| 資産の部合計 | 140,899,281 | 173,009,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,447 | － |
| 未払解約金 | － | 135,465 |
| 未払受託者報酬 | 28,123 | 35,644 |
| 未払委託者報酬 | 267,105 | 338,601 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,052 | 2,603 |
| 流動負債計 | 350,727 | 512,314 |
| 負債の部合計 | 350,727 | 512,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,895,052 | 131,957,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,653,502 | 40,539,356 |
| （分配準備積立金） | 14,563,721 | 14,064,565 |
| 元本等合計 | 140,548,554 | 172,496,954 |
| 純資産の部合計 | 140,548,554 | 172,496,954 |
| 負債・純資産合計 | 140,899,281 | 173,009,268 |
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