資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ァンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。2020/09/24 9:10

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2020/09/24 9:10

#3 ファンドの仕組み（連結）

ファンド	野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
マザーファンド(親投資信託)	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
	外国債券マザーファンド
	国内株式マザーファンド
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
	J-REITインデックス マザーファンド
	海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

■委託会社の概況(2020年8月末現在)■
・名称

2020/09/24 9:10

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2020/09/24 9:10

#5 ファンドの経理状況（連結）

第3【ファンドの経理状況】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2020/09/24 9:10

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	29,361,957
単位型株式投資信託	185	838,713
追加型公社債投資信託	14	5,664,415
単位型公社債投資信託	461	1,604,845
合計	1,655	37,469,931

2020/09/24 9:10

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

2020/09/24 9:10

#8 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2017年 8月31日～2018年 7月10日0.0005円第2計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日0.0005円第3計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日0.0005円野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2020/09/24 9:10

#9 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
e border="0">計算期間収益率第1計算期間2017年 8月31日～2018年 7月10日3.1%第2計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日3.2%第3計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日△1.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2020/09/24 9:10

#10 投資リスク（連結）

[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

2020/09/24 9:10

#11 投資不動産物件（連結）

投資不動産物件】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
該当事項はありません。

2020/09/24 9:10

#12 投資制限（連結）

用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。

2020/09/24 9:10

#13 投資対象（連結）

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2020/09/24 9:10

#14 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●6種類の資産(マザーファンド)にバランス良く分散投資します。
◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2020/09/24 9:10

#15 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
e border="0">順位国/

2020/09/24 9:10

#16 投資状況（連結）

野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	245,153,903	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,284	0.02
合計(純資産総額)		245,225,187	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本245,153,90399.97現金・預金・その他資産(負債控除後)―71,2840.02合計(純資産総額)245,225,187100.00野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	119,088,343	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,773	0.03
合計(純資産総額)		119,124,116	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本119,088,34399.96現金・預金・その他資産(負債控除後)―35,7730.03合計(純資産総額)119,124,116100.00野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

2020/09/24 9:10

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2020/09/24 9:10

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)当事業年度末
(2020年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

2020/09/24 9:10

#19 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 7月11日から2020年 7月10日までとなっております。

2020/09/24 9:10

#20 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2020/09/24 9:10

#21 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2020/09/24 9:10

#22 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2017年 8月31日～2018年 7月10日28,384,0005,501,40922,882,591第2計算期間2018年 7月11日～2019年 7月10日88,165,8805,093,407105,955,064第3計算期間2019年 7月11日～2020年 7月10日129,676,72611,076,178224,555,612e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2020/09/24 9:10

#23 課税上の取扱い（連結）

e>※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年7月末現在)が変更になる場合があります。

2020/09/24 9:10

#24 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2020/09/24 9:10

#25 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/09/24 9:10

#26 運用状況（連結）

以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/09/24 9:10

#27 附属明細表（連結）

(1)株式(2020年7月10日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年7月10日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考親投資信託受益証券日本円国内株式マザーファンド7,347,60511,558,517外国債券マザーファンド9,621,03323,479,168外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド12,513,84836,088,686国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド106,062,549141,063,190J-REITインデックス マザーファンド5,579,79311,720,913海外REITインデックス マザーファンド5,820,70911,629,194小計銘柄数:6146,945,537235,539,668組入時価比率:100.0%100.0%合計235,539,668

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2020/09/24 9:10

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,711,001,771
負債合計	3,793,143,888
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:10

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
		(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金		1,918,146,301
負債合計		2,876,434,886
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:10

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,299,613,465
負債合計	15,869,820,243
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:10

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,633,601,859
負債合計	923,153,085
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:10

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	787,130,687
負債合計	100,504,622
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:10

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	11,411,729
負債合計	45,706,166
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/24 9:10