有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	245,272,866	円
Ⅱ 負債総額	47,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,225,187	円
Ⅳ 発行済口数	232,941,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0527	円

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	119,178,497	円
Ⅱ 負債総額	54,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,124,116	円
Ⅳ 発行済口数	110,423,744	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0788	円

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	220,461,859	円
Ⅱ 負債総額	87,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,374,581	円
Ⅳ 発行済口数	204,405,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0781	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	690,091,278,333	円
Ⅱ 負債総額	2,169,319,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	687,921,958,582	円
Ⅳ 発行済口数	516,376,605,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3322	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	589,993,040,993	円
Ⅱ 負債総額	560,317,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,432,723,647	円
Ⅳ 発行済口数	239,219,319,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4640	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	457,819,442,162	円
Ⅱ 負債総額	38,156,511,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,662,930,533	円
Ⅳ 発行済口数	273,760,682,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5330	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	676,801,504,439	円
Ⅱ 負債総額	1,158,495,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,643,009,403	円
Ⅳ 発行済口数	232,422,050,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9070	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,696,300,104	円
Ⅱ 負債総額	1,963,621,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,732,678,325	円
Ⅳ 発行済口数	16,945,019,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1087	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,141,648,646	円
Ⅱ 負債総額	31,016,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,110,631,647	円
Ⅳ 発行済口数	13,198,090,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0541	円