有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/07/10)

野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	743,233,609	円
Ⅱ 負債総額	258,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,975,490	円
Ⅳ 発行済口数	616,113,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2059	円

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	359,162,013	円
Ⅱ 負債総額	78,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,083,551	円
Ⅳ 発行済口数	276,401,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2991	円

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	913,293,578	円
Ⅱ 負債総額	360,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,933,232	円
Ⅳ 発行済口数	546,053,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6719	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	937,090,870,988	円
Ⅱ 負債総額	10,753,867,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,337,003,528	円
Ⅳ 発行済口数	727,774,711,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2728	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	746,752,451,388	円
Ⅱ 負債総額	5,625,548,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,126,902,518	円
Ⅳ 発行済口数	276,212,678,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6832	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	602,644,055,873	円
Ⅱ 負債総額	40,359,088,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,284,967,488	円
Ⅳ 発行済口数	219,687,183,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5595	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,775,590,740,102	円
Ⅱ 負債総額	5,545,556,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,045,183,177	円
Ⅳ 発行済口数	319,709,036,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5364	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,612,760,497	円
Ⅱ 負債総額	1,905,117,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,707,643,376	円
Ⅳ 発行済口数	18,981,848,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6714	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,856,019,691	円
Ⅱ 負債総額	386,693,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,469,326,063	円
Ⅳ 発行済口数	19,722,648,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3195	円