有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	119,330,151	円
Ⅱ 負債総額	26,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,303,283	円
Ⅳ 発行済口数	112,160,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0637	円

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,457,351	円
Ⅱ 負債総額	128,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,329,070	円
Ⅳ 発行済口数	74,235,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0551	円

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	117,791,609	円
Ⅱ 負債総額	27,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,764,112	円
Ⅳ 発行済口数	108,753,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	670,905,595,971	円
Ⅱ 負債総額	3,479,363,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,426,232,468	円
Ⅳ 発行済口数	494,382,764,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3500	円

(参考)外国債券マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	610,505,266,126	円
Ⅱ 負債総額	1,603,097,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	608,902,168,951	円
Ⅳ 発行済口数	264,695,611,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3004	円

(参考)国内株式マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	489,720,657,814	円
Ⅱ 負債総額	90,624,433,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,096,223,899	円
Ⅳ 発行済口数	255,354,877,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5629	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	587,973,573,490	円
Ⅱ 負債総額	1,605,010,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,368,562,541	円
Ⅳ 発行済口数	207,931,091,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8200	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,650,618,710	円
Ⅱ 負債総額	1,741,620,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,908,998,211	円
Ⅳ 発行済口数	17,873,948,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4566	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,400,394,998	円
Ⅱ 負債総額	67,206,701	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,333,188,297	円
Ⅳ 発行済口数	11,199,084,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4407	円