剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/09/26 9:05

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日	第7期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△124,670	1,264,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	73,814,859	121,101,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,467,736	48,996,683
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,467,736	48,996,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,692,289	9,827,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,692,289	9,827,752
分配金	299,432	383,867
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,101,367	212,235,548

2024/09/26 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/26 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

2024/09/26 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月10日現在)
元本	941,419,822,792
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	211,201,739,675

注記表

2024/09/26 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	305,433,525,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	654,206,799,472

注記表

2024/09/26 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	233,300,567,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	531,840,030,644

注記表

2024/09/26 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 7月10日現在)
元本	349,141,900,584
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,296,273,990,235

注記表

2024/09/26 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 7月10日現在)
元本	22,514,831,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,760,720,128

注記表

2024/09/26 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 7月10日現在)
元本	21,257,964,584
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,342,305,868

注記表

2024/09/26 9:05