- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 7月10日現在) | 第9期 (2026年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,353,477 | 2,940,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,250,364,047 | 1,459,347,987 |
| 未収入金 | 356,009 | 117,545 |
| 未収利息 | 31 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,253,073,564 | 1,462,406,556 |
| 資産合計 | 1,253,073,564 | 1,462,406,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 348,240 | 92,075 |
| 未払受託者報酬 | 190,794 | 242,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,780,659 | 2,263,797 |
| その他未払費用 | 12,669 | 24,194 |
| 流動負債合計 | 2,332,362 | 2,622,625 |
| 負債合計 | 2,332,362 | 2,622,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,848,831 | 1,096,012,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,892,371 | 363,771,178 |
| (分配準備積立金) | 105,206,614 | 136,158,660 |
| 元本等合計 | 1,250,741,202 | 1,459,783,931 |
| 純資産合計 | 1,250,741,202 | 1,459,783,931 |
| 負債純資産合計 | 1,253,073,564 | 1,462,406,556 |
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