有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	780,435,381	1.1172	871,902,408	1.1160	870,965,885	59.83
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,918,593	10.6044	221,829,128	10.4543	218,689,246	15.02
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	42,011,791	3.4505	144,961,685	3.4220	143,764,348	9.87
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	24,735,440	2.9781	73,664,614	3.0405	75,208,105	5.16
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	14,029,413	5.1386	72,091,542	5.2305	73,380,844	5.04
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	15,459,619	4.7723	73,777,940	4.7336	73,179,652	5.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	119,493,362	3.4505	412,311,846	3.4220	408,906,284	49.57
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	147,985,199	1.1172	165,329,065	1.1160	165,151,482	20.02
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,899,673	10.6045	126,190,083	10.4543	124,402,751	15.08
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	14,070,954	2.9781	41,904,709	3.0405	42,782,735	5.18
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	7,980,721	5.1387	41,010,532	5.2305	41,743,161	5.06
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,794,309	4.7722	41,968,202	4.7336	41,628,741	5.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(DC)成長コース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	221,632,350	4.7722	1,057,673,901	4.7336	1,049,118,891	35.07
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	99,967,561	10.6046	1,060,115,998	10.4543	1,045,090,872	34.93
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	266,436,431	1.1172	297,662,781	1.1160	297,343,056	9.94
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	86,053,195	3.4506	296,935,155	3.4220	294,474,033	9.84
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	50,659,933	2.9781	150,870,347	3.0405	154,031,526	5.14
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	28,725,736	5.1387	147,612,940	5.2305	150,249,962	5.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第378回	30,000,000,000	92.24	27,673,189,000	90.71	27,213,600,000	1.4	2035/3/20	1.92
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.71	23,113,188,000	0.1	2031/3/20	1.63
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.98	22,306,090,000	0.7	2029/9/20	1.57
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	89.03	20,478,280,000	87.82	20,200,210,000	0.4	2033/6/20	1.42
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	98.05	18,629,690,000	0.2	2028/3/20	1.31
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第177回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	97.84	18,101,695,000	1.1	2029/12/20	1.27
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	15,800,000,000	98.05	15,492,208,000	97.62	15,424,908,000	1.3	2030/9/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第183回	15,600,000,000	98.96	15,438,236,000	98.54	15,373,332,000	1.6	2030/12/20	1.08
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	16,600,000,000	91.58	15,202,514,000	90.04	14,947,138,000	1.1	2034/6/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	92.96	14,874,400,000	92.90	14,865,280,000	0.1	2030/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第484回	14,500,000,000	99.89	14,484,630,000	99.89	14,485,210,000	1.4	2028/5/1	1.02
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	15,800,000,000	91.68	14,486,054,000	89.68	14,170,546,000	1.2	2034/12/20	1.00
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.42	14,125,900,000	0.3	2028/9/20	0.99
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	14,400,000,000	90.74	13,066,579,000	90.52	13,035,600,000	0.1	2031/9/20	0.92
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	89.11	13,010,060,000	0.5	2033/3/20	0.91
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	97.16	12,630,800,000	1	2030/3/20	0.89
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第179回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	96.80	12,487,200,000	1	2030/6/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	89.66	12,193,760,000	0.5	2032/12/20	0.86
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第481回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.86	11,984,040,000	1.3	2028/2/1	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	91.10	11,843,910,000	0.1	2031/6/20	0.83
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	89.73	11,665,940,000	0.8	2033/9/20	0.82
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	93.48	11,498,040,000	93.47	11,497,917,000	0.1	2030/6/20	0.81
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	12,000,000,000	94.97	11,396,400,000	95.17	11,420,640,000	0.1	2029/9/20	0.80
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.89	11,404,418,000	0.1	2028/3/20	0.80
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第379回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	91.01	11,285,736,000	1.5	2035/6/20	0.79
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第376回	12,100,000,000	89.91	10,879,674,000	88.02	10,651,267,000	0.9	2034/9/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第175回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	97.19	10,496,844,000	0.9	2029/12/20	0.74
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.62	10,250,835,000	0.4	2028/9/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	97.36	10,223,640,000	0.6	2029/3/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	97.10	10,195,500,000	0.6	2029/6/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.85
地方債証券	5.21
特殊債券	5.50
社債券	4.74
合 計	99.31

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,230,000	15,012.87	12,345,090,654	14,795.02	12,165,951,663	2.875	2032/5/15	1.08
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,550,000	14,260.04	11,201,265,863	14,176.63	11,135,745,896	1.625	2031/5/15	0.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,250,000	15,303.19	11,056,559,706	15,317.99	11,067,252,531	1.125	2028/2/29	0.98
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,750,000	15,957.44	11,289,891,127	15,642.57	11,067,122,128	4.25	2035/5/15	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,200,000	15,756.98	11,061,406,137	15,698.76	11,020,532,865	2.875	2028/5/15	0.98
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,205.09	11,141,003,120	15,870.47	10,910,949,214	4.375	2034/5/15	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,650,000	16,474.18	10,815,304,578	16,239.62	10,661,313,504	4.625	2031/5/31	0.95
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,800,000	15,270.00	10,505,764,954	15,271.22	10,506,602,009	1.25	2028/4/30	0.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,500,000	16,066.06	10,523,273,757	16,029.05	10,499,033,535	3.875	2027/7/31	0.93
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	16,061.75	10,499,567,529	15,961.50	10,434,035,818	3.875	2028/7/15	0.93
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	52,900,000	19,433.34	10,280,238,045	19,335.78	10,228,629,736	6.5	2027/11/1	0.91
12	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000	2,380.31	10,111,579,698	2,378.59	10,104,259,890	1.29	2028/3/15	0.90
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	16,023.65	10,038,821,129	15,689.03	9,829,179,281	4.25	2034/11/15	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,850,000	15,860.21	9,650,938,028	15,854.43	9,647,423,662	2.75	2027/7/31	0.86
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	54,900,000	16,603.52	9,115,337,533	16,463.75	9,038,601,494	6.125	2027/11/15	0.80
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	46,500,000	18,415.79	8,563,342,831	18,370.38	8,542,228,188	2.4	2028/5/31	0.76
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,800,000	18,684.16	8,557,346,012	18,625.29	8,530,384,395	3.45	2027/7/15	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,399.29	8,546,610,612	15,305.43	8,494,518,940	2.375	2029/3/31	0.75
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,950,000	16,169.22	8,399,910,898	16,109.58	8,368,927,411	4.375	2027/7/15	0.74
20	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	45,550,000	18,262.82	8,318,718,187	18,184.89	8,283,218,743	2.1	2029/4/12	0.73
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	45,830,000	18,236.17	8,357,637,261	18,056.60	8,275,341,980	2.7	2031/2/25	0.73
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,606.78	8,279,401,847	15,490.95	8,217,953,552	2.875	2029/4/30	0.73
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	15,208.13	7,885,415,405	15,136.55	7,848,305,411	1.875	2029/2/28	0.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,739.25	7,869,629,084	15,528.94	7,764,470,792	3.5	2030/11/30	0.69
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	41,700,000	18,472.63	7,703,087,559	18,417.58	7,680,134,530	2.65	2028/6/15	0.68
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000	20,218.01	7,743,499,395	19,837.66	7,597,826,283	4.75	2035/4/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	41,200,000	18,479.60	7,613,595,246	18,439.80	7,597,198,919	2.5	2027/9/24	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	15,935.58	7,633,146,848	15,616.83	7,480,463,740	4.25	2035/8/15	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,350,000	15,742.31	7,296,561,112	15,615.89	7,237,966,272	3.25	2029/6/30	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,200,000	14,846.01	7,304,238,802	14,627.71	7,196,836,783	2.75	2032/8/15	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.75
合 計	98.75

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,989,000	2,862.00	34,312,559,286	3,571.00	42,812,719,000	3.93
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,478,400	2,870.82	27,210,780,288	3,067.00	29,070,252,800	2.67
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,142,800	5,671.85	23,497,372,438	6,814.00	28,229,039,200	2.59
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,909,200	4,887.02	23,991,369,206	5,267.00	25,856,756,400	2.37
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,456,700	3,373.57	21,782,181,704	3,787.00	24,451,522,900	2.24
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	405,300	52,247.33	21,175,843,272	55,500.00	22,494,150,000	2.06
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,644,100	6,901.45	18,248,136,232	8,167.00	21,594,364,700	1.98
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,709,400	5,749.15	21,325,901,379	5,260.00	19,511,444,000	1.79
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	581,000	28,775.25	16,718,422,948	32,500.00	18,882,500,000	1.73
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,748,500	5,245.44	19,662,551,808	4,776.00	17,902,836,000	1.64
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,381,300	7,751.02	10,706,489,195	12,550.00	17,335,315,000	1.59
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,953,800	7,156.59	13,982,563,530	8,114.00	15,853,133,200	1.45
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,000	82,246.93	15,873,658,750	81,150.00	15,661,950,000	1.44
14	日本	株式	三井物産	卸売業	2,893,900	5,638.75	16,317,980,529	4,937.00	14,287,184,300	1.31
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,861,800	1,982.03	13,600,351,989	2,014.00	13,819,665,200	1.27
16	日本	株式	三菱重工業	機械	3,651,600	4,377.05	15,983,252,433	3,764.00	13,744,622,400	1.26
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,841,400	6,007.83	11,062,827,230	7,416.00	13,655,822,400	1.25
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,134,800	6,441.32	13,750,936,278	5,912.00	12,620,937,600	1.16
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,800	75,156.68	10,356,591,146	78,190.00	10,774,582,000	0.99
20	日本	株式	信越化学工業	化学	1,718,800	7,567.62	13,007,228,390	5,800.00	9,969,040,000	0.91
21	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,302,700	3,344.89	7,702,279,546	4,284.00	9,864,766,800	0.90
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,722,500	5,164.88	8,896,505,961	5,513.00	9,496,142,500	0.87
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,207,500	7,021.76	8,478,785,302	7,679.00	9,272,392,500	0.85
24	日本	株式	HOYA	精密機器	362,400	27,218.45	9,863,967,236	24,675.00	8,942,220,000	0.82
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,154,500	6,164.66	7,117,111,055	7,135.00	8,237,357,500	0.75
26	日本	株式	丸紅	卸売業	1,557,900	5,413.40	8,433,544,224	5,201.00	8,102,637,900	0.74
27	日本	株式	NTT	情報・通信業	53,137,800	148.40	7,885,749,760	152.40	8,098,200,720	0.74
28	日本	株式	住友商事	卸売業	4,827,900	1,799.31	8,686,927,034	1,670.00	8,062,593,000	0.74
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,602,600	2,522.68	6,565,548,057	2,921.00	7,602,194,600	0.69
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,135,600	5,524.52	6,273,656,130	6,410.00	7,279,196,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.34
		建設業	2.02
		食料品	2.78
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.46
		医薬品	3.20
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.69
		非鉄金属	2.16
		金属製品	0.46
		機械	5.91
		電気機器	20.72
		輸送用機器	5.07
		精密機器	1.76
		その他製品	1.96
		電気・ガス業	1.18
		陸運業	1.90
		海運業	0.54
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.17
		卸売業	7.40
		小売業	3.96
		銀行業	12.24
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	3.66
		その他金融業	1.26
		不動産業	1.64
		サービス業	3.76
合 計			99.04

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,772,900	40,011.97	190,973,178,859	53,588.86	255,774,315,714	5.73
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,505,000	26,698.35	200,371,117,298	31,346.82	235,257,950,144	5.27
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,293,400	58,065.85	133,168,220,394	72,500.79	166,273,316,373	3.72
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,146,600	32,740.42	103,021,019,814	37,849.56	119,097,425,496	2.66
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,892,700	44,579.60	84,375,823,459	53,625.83	101,497,618,283	2.27
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,462,300	47,930.62	70,088,946,039	62,333.64	91,150,488,791	2.04
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,502,700	44,202.72	66,423,428,329	53,629.04	80,588,372,834	1.80
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	713,900	86,992.95	62,104,273,404	86,632.90	61,847,228,452	1.38
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	366,600	55,821.40	20,464,128,490	140,575.35	51,534,925,216	1.15
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	872,000	45,811.14	39,947,319,979	56,388.61	49,170,869,664	1.10
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	261,100	144,028.96	37,605,963,136	185,626.77	48,467,151,840	1.08
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	914,900	57,437.21	52,549,305,988	49,638.37	45,414,146,543	1.01
13	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	530,000	33,507.73	17,759,100,498	78,011.88	41,346,296,824	0.92
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	452,100	76,360.86	34,522,748,298	81,915.76	37,034,119,436	0.82
15	アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,351,300	27,430.76	37,067,193,563	25,228.21	34,090,891,524	0.76
16	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	126,190	208,774.81	26,345,293,947	266,572.80	33,638,821,632	0.75
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	783,000	38,947.59	30,495,967,305	41,115.39	32,193,350,683	0.72
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	546,500	48,368.46	26,433,365,006	58,866.91	32,170,768,720	0.72
19	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,425,800	19,802.15	28,233,919,115	17,855.99	25,459,073,394	0.57
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	266,200	79,527.08	21,170,109,889	92,791.69	24,701,148,410	0.55
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	575,000	34,370.06	19,762,788,522	41,370.93	23,788,287,740	0.53
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,284,000	12,611.01	16,192,539,272	18,251.36	23,434,750,349	0.52
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	144,200	159,883.86	23,055,252,825	153,354.20	22,113,675,986	0.49
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,207,000	7,639.98	16,861,454,072	9,921.24	21,896,189,039	0.49
25	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,428,000	6,869.50	9,809,658,932	14,646.41	20,915,078,621	0.46
26	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	258,000	53,309.37	13,753,819,770	80,644.47	20,806,274,395	0.46
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	295,100	42,963.10	12,678,413,108	67,738.65	19,989,678,094	0.44
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	151,300	108,765.18	16,456,172,333	130,044.98	19,675,805,595	0.44
29	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	406,000	32,968.24	13,385,105,806	47,849.55	19,426,920,710	0.43
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	339,700	44,293.09	15,046,362,996	57,062.02	19,383,971,183	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.51
		メディア	0.13
		娯楽	0.95
		不動産管理・開発	0.19
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	3.90
		化学	1.20
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.15
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.74
		建設関連製品	0.48
		建設・土木	0.47
		電気設備	1.56
		コングロマリット	0.56
		機械	1.83
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.34
		旅客航空輸送	0.07
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.86
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.37
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.59
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		販売	0.02
		大規模小売り	3.10
		専門小売り	1.27
		生活必需品流通・小売り	1.64
		飲料	1.05
		食品	0.76
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.65
		パーソナルケア用品	0.37
		ヘルスケア機器・用品	1.31
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.32
		バイオテクノロジー	1.59
		医薬品	4.35
		銀行	7.27
		金融サービス	2.67
		保険	2.81
		情報技術サービス	0.96
		ソフトウェア	6.61
		通信機器	1.05
		コンピュータ・周辺機器	6.52
		電子装置・機器・部品	0.79
		半導体・半導体製造装置	13.39
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	0.17
		電力	1.59
		ガス	0.11
		総合公益事業	0.69
		水道	0.06
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.25
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
		専門サービス	0.53
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.52
合 計			98.40

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46,194	123,801	5,718,892,034	134,700	6,222,331,800	7.16
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	40,178	114,595	4,604,214,784	122,100	4,905,733,800	5.64
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	39,677	109,897	4,360,402,313	117,900	4,677,918,300	5.38
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	26,465	134,903	3,570,226,155	145,000	3,837,425,000	4.41
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	24,349	150,341	3,660,665,913	152,700	3,718,092,300	4.28
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	39,335	84,370	3,318,727,384	90,600	3,563,751,000	4.10
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	22,281	156,173	3,479,700,639	156,100	3,478,064,100	4.00
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	30,449	94,487	2,877,052,018	103,100	3,139,291,900	3.61
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	23,791	119,155	2,834,819,697	123,500	2,938,188,500	3.38
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,769	159,061	2,667,310,007	162,900	2,731,670,100	3.14
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	32,568	75,797	2,468,567,117	81,400	2,651,035,200	3.05
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	40,070	60,695	2,432,055,862	61,200	2,452,284,000	2.82
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	15,734	150,673	2,370,697,950	147,900	2,327,058,600	2.67
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	21,214	94,116	1,996,583,612	98,100	2,081,093,400	2.39
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	13,948	140,467	1,959,234,831	141,300	1,970,852,400	2.26
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	16,872	104,890	1,769,719,939	108,100	1,823,863,200	2.09
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	22,555	79,321	1,789,102,071	75,800	1,709,669,000	1.96
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11,797	133,415	1,573,905,130	142,900	1,685,791,300	1.94
19	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13,192	122,872	1,620,929,402	122,800	1,619,977,600	1.86
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15,148	92,484	1,400,959,901	98,900	1,498,137,200	1.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,581	145,247	1,391,613,039	152,600	1,462,060,600	1.68
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	11,708	102,888	1,204,617,371	102,100	1,195,386,800	1.37
23	日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券	14,175	81,468	1,154,812,585	82,000	1,162,350,000	1.33
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,844	127,240	1,125,311,886	130,100	1,150,604,400	1.32
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	9,279	122,128	1,133,232,764	121,900	1,131,110,100	1.30
26	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	14,728	72,843	1,072,838,920	76,300	1,123,746,400	1.29
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	11,188	99,581	1,114,114,689	97,100	1,086,354,800	1.25
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,752	153,743	1,038,074,491	157,500	1,063,440,000	1.22
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	7,694	130,485	1,003,952,282	137,300	1,056,386,200	1.21
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,094	318,261	984,700,585	341,000	1,055,054,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.71
合 計	95.71

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	305,900	33,272.25	10,177,982,621	37,870.45	11,584,571,756	9.32
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	403,990	23,701.37	9,575,119,860	23,495.65	9,492,010,391	7.63
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	42,730	170,329.44	7,278,177,347	168,359.02	7,193,980,993	5.79
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	140,490	34,072.63	4,786,865,193	37,036.31	5,203,232,147	4.18
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	150,650	29,665.69	4,469,137,343	31,049.49	4,677,606,693	3.76
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	403,900	9,844.10	3,976,031,990	10,355.18	4,182,461,079	3.36
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	72,650	51,882.02	3,769,228,986	51,020.56	3,706,643,975	2.98
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	210,560	13,261.00	2,792,237,676	14,773.38	3,110,683,398	2.50
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	895,500	3,523.73	3,155,502,335	3,308.34	2,962,624,917	2.38
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	128,830	20,271.61	2,611,591,980	20,032.14	2,580,740,699	2.07
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	91,470	23,820.31	2,178,843,865	23,820.31	2,178,843,865	1.75
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	473,100	4,498.55	2,128,265,330	4,228.54	2,000,523,788	1.61
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,130	30,036.96	1,806,122,453	30,180.00	1,814,723,496	1.46
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	147,600	10,906.45	1,609,793,378	10,787.52	1,592,238,897	1.28
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,800	45,782.69	1,272,759,038	45,300.53	1,259,354,990	1.01
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	585,600	1,535.94	899,448,221	2,091.04	1,224,516,409	0.98
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	291,700	4,048.53	1,180,958,184	4,099.96	1,195,960,432	0.96
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	96,300	12,116.68	1,166,836,361	11,906.13	1,146,561,051	0.92
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	236,400	4,789.45	1,132,227,398	4,768.56	1,127,288,151	0.90
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	275,500	3,931.21	1,083,048,685	4,032.46	1,110,944,052	0.89
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,330	22,319.18	1,123,324,652	21,427.19	1,078,430,493	0.86
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	298,100	3,294.76	982,167,956	3,545.48	1,056,908,542	0.85
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	128,800	7,338.47	945,195,605	8,100.28	1,043,317,094	0.83
24	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	52,690	18,054.75	951,304,967	19,345.04	1,019,290,158	0.82
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,282,000	420.42	959,418,203	440.66	1,005,588,402	0.80
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	50,090	20,040.17	1,003,812,456	19,998.38	1,001,719,335	0.80
27	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	37,640	24,202.82	910,994,325	25,819.66	971,852,303	0.78
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	71,230	12,785.27	910,695,210	12,915.45	919,968,159	0.74
29	香港	投資証券	LINK REIT	1,123,000	777.80	873,469,849	809.35	908,905,665	0.73
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,800	10,184.82	853,488,452	10,531.98	882,580,058	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.41
合 計	98.41