剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 8月31日至 平成30年 1月15日	第2期自 平成30年 1月16日至 平成31年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,007	△103,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	540,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,197	2,099,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,197	2,099,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,993	168,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,993	168,058
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	540,977	△291,406

2019/04/15 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 711,605
利益剰余金計	△ 711,605

(2)中間損益計算書

2019/04/15 9:08

#3 注記表（連結）

2019/04/15 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金		500,000		500,000
資本剰余金計		500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 466,869		△ 677,033
利益剰余金計		△ 466,869		△ 677,033

2019/04/15 9:08