純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	526	14,842,977
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	281,570
単位型公社債投資信託	48	305,807
合計	650	15,430,355

2021/09/10 9:22

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.605%(税抜 0.55%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/09/10 9:22

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/09/10 9:22

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2021/09/10 9:22

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2021/09/10 9:22

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド547,918,6323.77822,070,197,4013.85242,110,801,73742.11日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド393,537,5123.83261,508,274,5623.88411,528,539,05030.49日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド198,884,2463.0823613,029,5943.0662609,818,87512.16日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド250,698,7801.8054452,630,9011.7884448,349,6988.94日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド116,081,7301.8872219,080,1301.8770217,885,4074.35日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド42,811,6411.411060,410,7061.409160,325,8831.20

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.26合計99.26e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/09/10 9:22

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,293,075	0.74
合計(純資産総額)		5,013,013,725	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,975,720,65099.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,293,0750.74合計(純資産総額)5,013,013,725100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/09/10 9:22

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/09/10 9:22

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭		20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭		2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/09/10 9:22

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)1,504,217,6481,504,217,64810,63710,637第2期計算期間末(2019年 6月10日)1,826,908,3631,826,908,36310,37410,374第3期計算期間末(2020年 6月10日)2,626,130,0732,626,130,07310,93210,932第4期計算期間末(2021年 6月10日)4,732,160,7404,732,160,74014,10714,1072020年 6月末日2,586,895,915―10,658―7月末日2,762,031,729―10,991―8月末日2,963,230,391―11,524―9月末日2,947,422,241―11,161―10月末日3,027,882,755―11,116―11月末日3,283,927,248―12,065―12月末日3,443,534,421―12,363―2021年 1月末日3,655,570,900―12,758―2月末日3,815,447,707―13,088―3月末日4,120,127,555―13,512―4月末日4,400,972,911―13,859―5月末日4,636,287,774―14,016―6月末日5,013,013,725―14,253―

2021/09/10 9:22

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,029,445,854	円
Ⅱ 負債総額	16,432,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,013,013,725	円
Ⅳ 発行済口数	3,517,050,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4253	円
(1万口当たり純資産額)	(14,253	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,029,445,854円Ⅱ 負債総額16,432,129円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,013,013,725円Ⅳ 発行済口数3,517,050,401口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4253円(1万口当たり純資産額)(14,253円)

2021/09/10 9:22

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/09/10 9:22

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/09/10 9:22

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	473,038,849,034	円
Ⅱ 負債総額	2,809,794,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,229,054,398	円
Ⅳ 発行済口数	250,523,513,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8770	円
(1万口当たり純資産額)	(18,770	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額473,038,849,034円Ⅱ 負債総額2,809,794,636円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)470,229,054,398円Ⅳ 発行済口数250,523,513,225口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8770円(1万口当たり純資産額)(18,770円)

2021/09/10 9:22

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	644,370,509,488	円
Ⅱ 負債総額	9,879,162,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,491,347,029	円
Ⅳ 発行済口数	450,292,012,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4091	円
(1万口当たり純資産額)	(14,091	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額644,370,509,488円Ⅱ 負債総額9,879,162,459円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)634,491,347,029円Ⅳ 発行済口数450,292,012,763口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4091円(1万口当たり純資産額)(14,091円)

2021/09/10 9:22

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	530,365,810,735	円
Ⅱ 負債総額	362,809,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,003,000,816	円
Ⅳ 発行済口数	137,578,868,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8524	円
(1万口当たり純資産額)	(38,524	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額530,365,810,735円Ⅱ 負債総額362,809,919円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)530,003,000,816円Ⅳ 発行済口数137,578,868,713口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8524円(1万口当たり純資産額)(38,524円)

2021/09/10 9:22

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	308,028,448,106	円
Ⅱ 負債総額	97,158,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,931,289,821	円
Ⅳ 発行済口数	100,426,747,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0662	円
(1万口当たり純資産額)	(30,662	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額308,028,448,106円Ⅱ 負債総額97,158,285円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,931,289,821円Ⅳ 発行済口数100,426,747,474口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0662円(1万口当たり純資産額)(30,662円)

2021/09/10 9:22

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	102,586,680,939	円
Ⅱ 負債総額	52,465,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,534,215,152	円
Ⅳ 発行済口数	26,398,288,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8841	円
(1万口当たり純資産額)	(38,841	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額102,586,680,939円Ⅱ 負債総額52,465,787円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)102,534,215,152円Ⅳ 発行済口数26,398,288,665口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8841円(1万口当たり純資産額)(38,841円)

2021/09/10 9:22

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	72,649,954,396	円
Ⅱ 負債総額	4,925,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,645,029,370	円
Ⅳ 発行済口数	40,620,327,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7884	円
(1万口当たり純資産額)	(17,884	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額72,649,954,396円Ⅱ 負債総額4,925,026円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,645,029,370円Ⅳ 発行済口数40,620,327,990口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7884円(1万口当たり純資産額)(17,884円)

2021/09/10 9:22

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	307,987,128
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:22

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	568,764,877
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:22

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	589,767,091
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:22

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	320,830,656
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:22

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	145,304,987
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:22

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 6月10日現在
負債合計	46,631,215
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/10 9:22

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,342,863,358	0.92
合計(純資産総額)		470,229,054,398	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本465,886,191,04099.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,342,863,3580.92合計(純資産総額)470,229,054,398100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/09/10 9:22

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△90,126,857	△0.01
合計(純資産総額)		634,491,347,029	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本532,306,379,55083.89地方債証券日本34,994,434,7995.52特殊債券日本38,802,342,1576.12社債券日本26,977,070,3804.25フランス1,101,523,0000.17オーストラリア399,724,0000.06小計28,478,317,3804.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△90,126,857△0.01合計(純資産総額)634,491,347,029100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/09/10 9:22

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,151,153,919	2.48
合計(純資産総額)		530,003,000,816	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ349,535,332,09365.95イギリス22,424,105,7184.23カナダ18,634,287,1623.52スイス17,428,674,0943.29フランス17,292,121,0723.26ドイツ15,291,382,4442.89オーストラリア10,457,934,4561.97オランダ9,916,926,2951.87アイルランド9,357,560,6891.77スウェーデン5,730,712,7011.08デンマーク4,213,740,8380.80スペイン4,071,706,1640.77香港3,764,275,7280.71イタリア3,117,806,5930.59フィンランド2,108,450,3900.40ジャージー1,752,456,5480.33シンガポール1,477,796,8890.28ベルギー1,438,040,3420.27バミューダ1,249,546,0790.24ノルウェー1,067,499,9470.20ケイマン1,033,551,6900.20イスラエル981,012,0230.19ニュージーランド542,240,4640.10ルクセンブルク531,266,0940.10キュラソー432,433,2720.08オーストリア311,293,2420.06ポルトガル246,945,9810.05パナマ201,035,0590.04リベリア176,835,2230.03マン島135,303,6880.03パプアニューギニア58,476,7700.01小計504,980,749,74895.28投資信託受益証券オーストラリア207,608,6010.04香港80,793,7720.02小計288,402,3730.05投資証券アメリカ9,779,831,2741.85オーストラリア733,584,9870.14イギリス309,531,1490.06フランス272,494,0470.05シンガポール226,260,8330.04香港184,400,5240.03カナダ76,591,9620.01小計11,582,694,7762.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,151,153,9192.48合計(純資産総額)530,003,000,816100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/09/10 9:22

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,805,730,755	3.18
合計(純資産総額)		307,931,289,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ133,616,681,32643.39フランス30,278,921,9679.83イタリア28,280,800,4799.18ドイツ22,706,864,7577.37イギリス19,581,506,1686.36スペイン17,701,169,5685.75ベルギー7,112,898,0902.31オーストラリア6,376,923,4352.07カナダ6,104,498,1351.98オランダ5,802,790,5401.88オーストリア4,458,653,2371.45アイルランド2,484,924,0500.81メキシコ2,418,253,4150.79ポーランド1,874,223,0920.61フィンランド1,869,439,2040.61デンマーク1,505,060,6680.49マレーシア1,443,205,2670.47イスラエル1,390,333,0350.45シンガポール1,288,449,5880.42スウェーデン1,082,746,9080.35ノルウェー747,216,1370.24小計298,125,559,06696.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,805,730,7553.18合計(純資産総額)307,931,289,821100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/09/10 9:22

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,800,186,588	6.63
合計(純資産総額)		102,534,215,152	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン23,601,737,38223.02台湾12,901,786,43712.58韓国12,576,130,09912.27中国10,743,970,20710.48インド9,518,773,2159.28ブラジル4,862,547,4734.74南アフリカ3,257,096,5183.18サウジアラビア2,738,446,2082.67ロシア2,619,565,3792.55メキシコ1,605,069,6241.57タイ1,540,207,7631.50マレーシア1,179,203,7601.15香港1,057,662,6021.03インドネシア1,049,655,5981.02アラブ首長国連邦658,673,3560.64バミューダ647,678,2500.63カタール623,626,5370.61ポーランド621,182,2990.61フィリピン614,935,0160.60クウェート487,457,8790.48チリ439,436,4390.43アメリカ377,650,8520.37オランダ235,366,1860.23ルクセンブルク229,557,2350.22トルコ223,410,3260.22ハンガリー216,486,9080.21キプロス137,422,2810.13コロンビア136,275,5520.13ギリシャ126,173,3870.12チェコ94,829,4660.09ジャージー86,028,0570.08エジプト50,940,1630.05英ヴァージン諸島47,845,8780.05パキスタン30,537,5340.03マン島25,838,0800.03シンガポール22,402,0830.02ペルー16,474,6510.02アルゼンチン7,804,1890.01小計95,409,884,86993.05投資信託受益証券ブラジル219,092,4780.21メキシコ33,716,3990.03小計252,808,8770.25投資証券メキシコ37,802,1370.04南アフリカ33,532,6810.03小計71,334,8180.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,800,186,5886.63合計(純資産総額)102,534,215,152100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/09/10 9:22

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,717,655,204	5.12
合計(純資産総額)		72,645,029,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国7,163,894,2619.86インドネシア7,007,318,7649.65メキシコ6,766,898,3699.32ブラジル6,527,388,8438.99タイ6,229,246,9948.57ポーランド5,713,347,6157.86南アフリカ5,434,390,8697.48ロシア5,386,600,8457.41マレーシア5,184,850,1027.14コロンビア3,091,853,5354.26チェコ3,005,304,0114.14ハンガリー2,783,659,0373.83チリ1,581,898,3172.18ペルー1,539,607,3072.12トルコ1,226,850,4881.69ウルグアイ98,392,9560.14ドミニカ共和国96,512,4910.13フィリピン89,359,3620.12小計68,927,374,16694.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,717,655,2045.12合計(純資産総額)72,645,029,370100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/09/10 9:22