有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,826,908,363 | 1,826,908,363 | 10,374 | 10,374 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 2,626,130,073 | 2,626,130,073 | 10,932 | 10,932 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 4,732,160,740 | 4,732,160,740 | 14,107 | 14,107 |
| 2020年 6月末日 | 2,586,895,915 | ― | 10,658 | ― | |
| 7月末日 | 2,762,031,729 | ― | 10,991 | ― | |
| 8月末日 | 2,963,230,391 | ― | 11,524 | ― | |
| 9月末日 | 2,947,422,241 | ― | 11,161 | ― | |
| 10月末日 | 3,027,882,755 | ― | 11,116 | ― | |
| 11月末日 | 3,283,927,248 | ― | 12,065 | ― | |
| 12月末日 | 3,443,534,421 | ― | 12,363 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,655,570,900 | ― | 12,758 | ― | |
| 2月末日 | 3,815,447,707 | ― | 13,088 | ― | |
| 3月末日 | 4,120,127,555 | ― | 13,512 | ― | |
| 4月末日 | 4,400,972,911 | ― | 13,859 | ― | |
| 5月末日 | 4,636,287,774 | ― | 14,016 | ― | |
| 6月末日 | 5,013,013,725 | ― | 14,253 | ― | |
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