有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 2017年 8月末日 | 505,243 | ― | 10,105 | ― | |
| 9月末日 | 3,559,259 | ― | 10,396 | ― | |
| 10月末日 | 350,606,405 | ― | 10,618 | ― | |
| 11月末日 | 754,924,783 | ― | 10,697 | ― | |
| 12月末日 | 898,593,376 | ― | 10,951 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,127,806,520 | ― | 11,099 | ― | |
| 2月末日 | 1,278,461,339 | ― | 10,684 | ― | |
| 3月末日 | 1,347,764,032 | ― | 10,360 | ― | |
| 4月末日 | 1,434,779,638 | ― | 10,597 | ― | |
| 5月末日 | 1,433,236,536 | ― | 10,423 | ― | |
| 6月末日 | 1,489,426,324 | ― | 10,336 | ― | |
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