有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,826,908,363 | 1,826,908,363 | 10,374 | 10,374 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 2,626,130,073 | 2,626,130,073 | 10,932 | 10,932 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 4,732,160,740 | 4,732,160,740 | 14,107 | 14,107 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 7,741,315,348 | 7,741,315,348 | 14,763 | 14,763 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 11,066,909,445 | 11,066,909,445 | 15,698 | 15,698 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 19,106,828,239 | 19,106,828,239 | 19,835 | 19,835 |
| 2023年 6月末日 | 11,784,108,436 | ― | 16,372 | ― | |
| 7月末日 | 12,182,433,451 | ― | 16,591 | ― | |
| 8月末日 | 12,530,583,513 | ― | 16,710 | ― | |
| 9月末日 | 12,530,123,854 | ― | 16,363 | ― | |
| 10月末日 | 12,496,612,017 | ― | 15,983 | ― | |
| 11月末日 | 13,366,504,402 | ― | 16,912 | ― | |
| 12月末日 | 13,646,033,512 | ― | 17,035 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,685,251,400 | ― | 17,569 | ― | |
| 2月末日 | 15,910,225,245 | ― | 18,329 | ― | |
| 3月末日 | 17,003,498,913 | ― | 18,874 | ― | |
| 4月末日 | 17,911,966,911 | ― | 19,324 | ― | |
| 5月末日 | 18,723,429,553 | ― | 19,590 | ― | |
| 6月末日 | 20,130,282,108 | ― | 20,522 | ― | |
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