- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,826,908,363 | 1,826,908,363 | 10,374 | 10,374 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 2,626,130,073 | 2,626,130,073 | 10,932 | 10,932 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 4,732,160,740 | 4,732,160,740 | 14,107 | 14,107 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 7,741,315,348 | 7,741,315,348 | 14,763 | 14,763 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 11,066,909,445 | 11,066,909,445 | 15,698 | 15,698 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 19,106,828,239 | 19,106,828,239 | 19,835 | 19,835 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 24,910,778,868 | 24,910,778,868 | 20,552 | 20,552 |
| 第9期計算期間末 | (2026年 6月10日) | 39,467,254,758 | 39,467,254,758 | 28,266 | 28,266 |
| 2025年 6月末日 | 25,669,316,878 | ― | 21,059 | ― | |
| 7月末日 | 27,093,925,489 | ― | 22,011 | ― | |
| 8月末日 | 27,517,241,011 | ― | 22,080 | ― | |
| 9月末日 | 29,066,171,668 | ― | 23,080 | ― | |
| 10月末日 | 31,122,816,376 | ― | 24,515 | ― | |
| 11月末日 | 31,740,707,293 | ― | 24,708 | ― | |
| 12月末日 | 32,645,567,420 | ― | 25,135 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 34,252,745,484 | ― | 25,827 | ― | |
| 2月末日 | 35,766,547,117 | ― | 26,656 | ― | |
| 3月末日 | 33,934,257,352 | ― | 24,901 | ― | |
| 4月末日 | 37,669,101,118 | ― | 27,370 | ― | |
| 5月末日 | 39,651,746,940 | ― | 28,509 | ― | |
| 6月末日 | 40,445,240,112 | ― | 28,784 | ― | |
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