半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,826,908,363 | 1,826,908,363 | 10,374 | 10,374 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 2,626,130,073 | 2,626,130,073 | 10,932 | 10,932 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 4,732,160,740 | 4,732,160,740 | 14,107 | 14,107 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 7,741,315,348 | 7,741,315,348 | 14,763 | 14,763 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 11,066,909,445 | 11,066,909,445 | 15,698 | 15,698 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 19,106,828,239 | 19,106,828,239 | 19,835 | 19,835 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 6月10日) | 24,910,778,868 | 24,910,778,868 | 20,552 | 20,552 |
| 2024年12月末日 | 22,853,610,714 | ― | 20,884 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,287,621,252 | ― | 20,748 | ― | |
| 2月末日 | 23,076,115,447 | ― | 20,124 | ― | |
| 3月末日 | 23,314,774,089 | ― | 19,862 | ― | |
| 4月末日 | 22,709,694,003 | ― | 19,084 | ― | |
| 5月末日 | 24,403,156,970 | ― | 20,176 | ― | |
| 6月末日 | 25,669,316,878 | ― | 21,059 | ― | |
| 7月末日 | 27,093,925,489 | ― | 22,011 | ― | |
| 8月末日 | 27,517,241,011 | ― | 22,080 | ― | |
| 9月末日 | 29,066,171,668 | ― | 23,080 | ― | |
| 10月末日 | 31,122,816,376 | ― | 24,515 | ― | |
| 11月末日 | 31,740,707,293 | ― | 24,708 | ― | |
| 12月末日 | 32,645,567,420 | ― | 25,135 | ― | |
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