有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,826,908,363 | 1,826,908,363 | 10,374 | 10,374 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 2,626,130,073 | 2,626,130,073 | 10,932 | 10,932 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 4,732,160,740 | 4,732,160,740 | 14,107 | 14,107 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 7,741,315,348 | 7,741,315,348 | 14,763 | 14,763 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 11,066,909,445 | 11,066,909,445 | 15,698 | 15,698 |
| 2022年 6月末日 | 7,668,854,872 | ― | 14,386 | ― | |
| 7月末日 | 7,996,956,991 | ― | 14,513 | ― | |
| 8月末日 | 8,254,326,102 | ― | 14,681 | ― | |
| 9月末日 | 8,083,637,649 | ― | 13,976 | ― | |
| 10月末日 | 8,650,498,183 | ― | 14,602 | ― | |
| 11月末日 | 8,841,077,508 | ― | 14,604 | ― | |
| 12月末日 | 8,688,531,834 | ― | 13,904 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,279,508,077 | ― | 14,495 | ― | |
| 2月末日 | 9,495,401,050 | ― | 14,607 | ― | |
| 3月末日 | 9,846,714,543 | ― | 14,637 | ― | |
| 4月末日 | 10,134,364,528 | ― | 14,799 | ― | |
| 5月末日 | 10,746,715,802 | ― | 15,378 | ― | |
| 6月末日 | 11,784,108,436 | ― | 16,372 | ― | |
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