有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,826,908,363 | 1,826,908,363 | 10,374 | 10,374 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 2,626,130,073 | 2,626,130,073 | 10,932 | 10,932 |
| 2019年 6月末日 | 1,878,382,631 | ― | 10,591 | ― | |
| 7月末日 | 1,958,120,828 | ― | 10,736 | ― | |
| 8月末日 | 1,931,158,885 | ― | 10,188 | ― | |
| 9月末日 | 2,054,472,393 | ― | 10,511 | ― | |
| 10月末日 | 2,182,016,614 | ― | 10,919 | ― | |
| 11月末日 | 2,206,756,591 | ― | 11,129 | ― | |
| 12月末日 | 2,276,134,264 | ― | 11,530 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,243,250,171 | ― | 11,362 | ― | |
| 2月末日 | 2,223,547,390 | ― | 10,817 | ― | |
| 3月末日 | 2,043,731,359 | ― | 9,371 | ― | |
| 4月末日 | 2,269,569,675 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 2,452,128,569 | ― | 10,307 | ― | |
| 6月末日 | 2,586,895,915 | ― | 10,658 | ― | |
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