有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,826,908,363 | 1,826,908,363 | 10,374 | 10,374 |
| 2018年 6月末日 | 1,489,426,324 | ― | 10,336 | ― | |
| 7月末日 | 1,605,652,271 | ― | 10,695 | ― | |
| 8月末日 | 1,580,841,892 | ― | 10,638 | ― | |
| 9月末日 | 1,665,460,178 | ― | 10,898 | ― | |
| 10月末日 | 1,598,286,028 | ― | 10,055 | ― | |
| 11月末日 | 1,700,893,092 | ― | 10,385 | ― | |
| 12月末日 | 1,624,150,770 | ― | 9,662 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,780,970,704 | ― | 10,149 | ― | |
| 2月末日 | 1,867,616,342 | ― | 10,571 | ― | |
| 3月末日 | 1,878,612,516 | ― | 10,561 | ― | |
| 4月末日 | 1,840,069,879 | ― | 10,882 | ― | |
| 5月末日 | 1,786,663,539 | ― | 10,214 | ― | |
| 6月末日 | 1,878,382,631 | ― | 10,591 | ― | |
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