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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 6月11日)	1,504,217,648	1,504,217,648	10,637	10,637
第2期計算期間末	(2019年 6月10日)	1,826,908,363	1,826,908,363	10,374	10,374
	2018年 6月末日	1,489,426,324	―	10,336	―
	7月末日	1,605,652,271	―	10,695	―
	8月末日	1,580,841,892	―	10,638	―
	9月末日	1,665,460,178	―	10,898	―
	10月末日	1,598,286,028	―	10,055	―
	11月末日	1,700,893,092	―	10,385	―
	12月末日	1,624,150,770	―	9,662	―
	2019年 1月末日	1,780,970,704	―	10,149	―
	2月末日	1,867,616,342	―	10,571	―
	3月末日	1,878,612,516	―	10,561	―
	4月末日	1,840,069,879	―	10,882	―
	5月末日	1,786,663,539	―	10,214	―
	6月末日	1,878,382,631	―	10,591	―

開示資料

決算

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