半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 1,504,217,648 | 1,504,217,648 | 10,637 | 10,637 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 1,826,908,363 | 1,826,908,363 | 10,374 | 10,374 |
| 2018年12月末日 | 1,624,150,770 | ― | 9,662 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,780,970,704 | ― | 10,149 | ― | |
| 2月末日 | 1,867,616,342 | ― | 10,571 | ― | |
| 3月末日 | 1,878,612,516 | ― | 10,561 | ― | |
| 4月末日 | 1,840,069,879 | ― | 10,882 | ― | |
| 5月末日 | 1,786,663,539 | ― | 10,214 | ― | |
| 6月末日 | 1,878,382,631 | ― | 10,591 | ― | |
| 7月末日 | 1,958,120,828 | ― | 10,736 | ― | |
| 8月末日 | 1,931,158,885 | ― | 10,188 | ― | |
| 9月末日 | 2,054,472,393 | ― | 10,511 | ― | |
| 10月末日 | 2,182,016,614 | ― | 10,919 | ― | |
| 11月末日 | 2,206,756,591 | ― | 11,129 | ― | |
| 12月末日 | 2,276,134,264 | ― | 11,530 | ― | |
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