有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 547,918,632 | 3.7782 | 2,070,197,401 | 3.8524 | 2,110,801,737 | 42.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 393,537,512 | 3.8326 | 1,508,274,562 | 3.8841 | 1,528,539,050 | 30.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 198,884,246 | 3.0823 | 613,029,594 | 3.0662 | 609,818,875 | 12.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 250,698,780 | 1.8054 | 452,630,901 | 1.7884 | 448,349,698 | 8.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 116,081,730 | 1.8872 | 219,080,130 | 1.8770 | 217,885,407 | 4.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 42,811,641 | 1.4110 | 60,410,706 | 1.4091 | 60,325,883 | 1.20 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.26 |
| 合計 | 99.26 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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