有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 743,894,833 | 4.2931 | 3,193,646,464 | 4.1456 | 3,083,890,419 | 40.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 636,745,397 | 3.7332 | 2,377,130,637 | 3.6297 | 2,311,194,767 | 30.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 320,497,543 | 3.1511 | 1,009,939,093 | 3.1703 | 1,016,073,360 | 13.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 418,513,213 | 1.8136 | 759,041,017 | 1.7878 | 748,217,922 | 9.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 180,138,629 | 1.9174 | 345,401,376 | 1.8498 | 333,220,435 | 4.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 74,037,757 | 1.3782 | 102,038,954 | 1.3698 | 101,416,919 | 1.32 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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