有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 406,105,115 | 2.7488 | 1,116,328,928 | 2.6354 | 1,070,249,420 | 41.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 286,533,002 | 2.7206 | 779,553,952 | 2.6859 | 769,598,990 | 29.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 106,803,434 | 2.9291 | 312,838,858 | 2.9466 | 314,706,998 | 12.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 146,614,259 | 1.6881 | 247,503,882 | 1.6517 | 242,162,771 | 9.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 77,893,907 | 1.5329 | 119,404,086 | 1.4738 | 114,800,040 | 4.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 27,098,292 | 1.4105 | 38,224,726 | 1.4080 | 38,154,395 | 1.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.56 |
| 合計 | 98.56 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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