有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,203,141,950 | 6.6973 | 8,057,822,699 | 6.9680 | 8,383,493,107 | 41.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,327,769,432 | 4.6280 | 6,145,012,220 | 4.8053 | 6,380,330,451 | 31.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 650,460,856 | 3.6457 | 2,371,398,769 | 3.7511 | 2,439,943,716 | 12.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 767,459,353 | 2.3154 | 1,777,010,840 | 2.3618 | 1,812,585,499 | 9.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 248,538,437 | 2.8880 | 717,802,339 | 2.9202 | 725,781,943 | 3.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 156,918,516 | 1.3030 | 204,477,965 | 1.3023 | 204,354,983 | 1.02 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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