有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,445,749,126 | 7.0792 | 10,234,840,554 | 7.2515 | 10,483,849,787 | 40.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,665,253,692 | 4.8757 | 8,119,313,272 | 5.0315 | 8,378,723,951 | 32.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 829,956,422 | 3.5861 | 2,976,316,004 | 3.6487 | 3,028,261,996 | 11.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 979,598,719 | 2.3737 | 2,325,333,031 | 2.4154 | 2,366,122,745 | 9.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 316,007,698 | 2.9650 | 936,984,155 | 3.0400 | 960,663,401 | 3.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 204,455,565 | 1.2650 | 258,638,685 | 1.2695 | 259,556,339 | 1.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.25 |
| 合計 | 99.25 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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