負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	474,378,179	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,220,372	0.67
合計(純資産総額)		477,598,551	100.00

2018/05/24 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

2018/05/24 9:25

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	192,902,235,090	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,974,715,563	2.02
合計(純資産総額)		196,876,950,653	100.00

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	15,215,326,530	4.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	824,897,134	0.23
合計(純資産総額)		365,987,963,547	100.00

2018/05/24 9:25

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	7,009,285,858	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,546,890,886	3.65
合計(純資産総額)		316,733,226,689	100.00

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	234,061,010,563	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,265,275,622	2.61
合計(純資産総額)		240,326,286,185	100.00

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	203,861,402	0.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,324,572,705	2.66
合計(純資産総額)		49,702,829,864	100.00

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	33,746,537,848	94.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,796,720,947	5.06
合計(純資産総額)		35,543,258,795	100.00

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
資産合計	196,768,746,896
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	85,571,180

注記表

2018/05/24 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
資産合計	361,272,680,422
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	324

注記表

2018/05/24 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
資産合計	320,693,548,811
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	198,470,392

注記表

2018/05/24 9:25

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
資産合計	255,229,657,354
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,471,081

注記表

2018/05/24 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
資産合計	50,285,569,245
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,022,345

注記表

2018/05/24 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
資産合計	34,748,593,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	53,522

注記表

2018/05/24 9:25