SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,074,879 |
| 親投資信託受益証券 | 407,247,509 |
| 未収入金 | 6,805,179 |
| 流動資産計 | 420,127,567 |
| 資産の部合計 | 420,127,567 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,643,068 |
| 未払受託者報酬 | 56,201 |
| 未払委託者報酬 | 449,457 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 5,564 |
| 流動負債計 | 10,154,312 |
| 負債の部合計 | 10,154,312 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 402,688,571 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,284,684 |
| 元本等合計 | 409,973,255 |
| 純資産の部合計 | 409,973,255 |
| 負債・純資産合計 | 420,127,567 |
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