SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,354 | － |
| コール・ローン | 4,472,687 | 8,350,835 |
| 親投資信託受益証券 | 539,936,958 | 722,591,256 |
| 未収入金 | 1,555,657 | － |
| 流動資産計 | 546,037,656 | 730,942,091 |
| 資産の部合計 | 546,037,656 | 730,942,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,164 |
| 未払受託者報酬 | 74,548 | 182,992 |
| 未払委託者報酬 | 596,361 | 1,463,864 |
| 未払利息 | 11 | 23 |
| その他未払費用 | 7,463 | 18,338 |
| 流動負債計 | 678,383 | 1,666,381 |
| 負債の部合計 | 678,383 | 1,666,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,341,082 | 735,893,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,018,191 | -6,617,364 |
| （分配準備積立金） | 7,154,469 | 6,184,378 |
| 元本等合計 | 545,359,273 | 729,275,710 |
| 純資産の部合計 | 545,359,273 | 729,275,710 |
| 負債・純資産合計 | 546,037,656 | 730,942,091 |
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