SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,635,642 | 8,861,961 |
| 親投資信託受益証券 | 816,435,940 | 984,704,310 |
| 未収入金 | 1,980,000 | 4,232,125 |
| 流動資産計 | 825,051,582 | 997,798,396 |
| 資産の部合計 | 825,051,582 | 997,798,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,891,738 |
| 未払受託者報酬 | 203,494 | 245,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,861 | 1,966,171 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 20,294 | 24,517 |
| 流動負債計 | 1,851,662 | 5,128,208 |
| 負債の部合計 | 1,851,662 | 5,128,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,756,255 | 944,398,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,443,665 | 48,271,459 |
| （分配準備積立金） | 25,549,910 | 22,051,643 |
| 元本等合計 | 823,199,920 | 992,670,188 |
| 純資産の部合計 | 823,199,920 | 992,670,188 |
| 負債・純資産合計 | 825,051,582 | 997,798,396 |
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