純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

		第1期中間計算期間(平成30年 2月24日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		402,688,571口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0181円
		(1万口当たり純資産額)	(10,181円)

該当事項はありません。

2018/05/24 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年3月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	506	9,835,881
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	65	231,485
単位型公社債投資信託	0	0
合計	571	10,067,366

2018/05/24 9:25

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,220,372	0.67
合計(純資産総額)		477,598,551	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/05/24 9:25

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	3,235	3,235	13,238,726
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,342,563
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△4,386	△4,386	△4,386
当期変動額合計	△4,386	△4,386	4,308,177
当期末残高	△1,151	△1,151	17,546,904

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/24 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第32期中間会計期間末
	(平成29年9月30日)

(単位:千円)

	第32期中間会計期間末
	(平成29年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2018/05/24 9:25

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/05/24 9:25

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,974,715,563	2.02
合計(純資産総額)		196,876,950,653	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	824,897,134	0.23
合計(純資産総額)		365,987,963,547	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/05/24 9:25

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,546,890,886	3.65
合計(純資産総額)		316,733,226,689	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,265,275,622	2.61
合計(純資産総額)		240,326,286,185	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,324,572,705	2.66
合計(純資産総額)		49,702,829,864	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,796,720,947	5.06
合計(純資産総額)		35,543,258,795	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/05/24 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
負債合計	395,434,822
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/24 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
負債合計	784,324,912
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/24 9:25

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
負債合計	301,449,174
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/24 9:25

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
負債合計	168,827,610
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/24 9:25

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
負債合計	51,780,129
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/24 9:25

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 2月24日現在
負債合計	3,053,520
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/24 9:25