資産
個別
- 2018年6月11日
- 5億4603万
- 2018年12月11日 +33.86%
- 7億3094万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (参考)2019/03/11 9:13
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2018年12月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2019/03/11 9:13
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 528 11,339,014 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 79 306,406 単位型公社債投資信託 0 0 合計 607 11,645,420 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/03/11 9:13
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 679,825,182 98.98 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,973,643 1.02 合計(純資産総額) 686,798,825 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法によっております。2019/03/11 9:13
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2019/03/11 9:13
※1有形固定資産の減価償却累計額
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2019/03/11 9:13
- #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2019/03/11 9:13
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 232,893,406,680 98.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,554,235,807 1.08 合計(純資産総額) 235,447,642,487 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 2,658,430,000 1.13 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2019/03/11 9:13
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 355,101,316,850 82.98 地方債証券 日本 23,985,266,253 5.60 特殊債券 日本 30,158,758,577 7.05 社債券 日本 15,691,472,090 3.67 フランス 1,099,359,000 0.26 オーストラリア 501,289,000 0.12 オランダ 200,670,000 0.05 アメリカ 106,255,000 0.02 イギリス 100,291,000 0.02 スウェーデン 100,236,000 0.02 小計 17,799,572,090 4.16 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 912,959,207 0.21 合計(純資産総額) 427,957,872,977 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2019/03/11 9:13
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 188,240,042,310 60.49 イギリス 18,696,499,812 6.01 フランス 11,274,929,376 3.62 カナダ 10,964,274,375 3.52 スイス 10,652,621,857 3.42 ドイツ 9,938,125,197 3.19 オーストラリア 7,075,106,018 2.27 オランダ 5,254,110,374 1.69 アイルランド 5,087,722,223 1.63 スペイン 3,545,959,689 1.14 香港 2,895,978,252 0.93 スウェーデン 2,737,840,656 0.88 イタリア 2,176,316,973 0.70 デンマーク 1,981,983,729 0.64 シンガポール 1,436,657,899 0.46 フィンランド 1,424,342,727 0.46 バミューダ 1,261,658,793 0.41 ベルギー 1,075,425,087 0.35 ジャージー 832,096,177 0.27 ケイマン 818,426,546 0.26 ノルウェー 818,050,026 0.26 イスラエル 628,553,290 0.20 キュラソー 465,546,970 0.15 ルクセンブルク 412,685,337 0.13 ニュージーランド 275,740,161 0.09 オーストリア 274,876,137 0.09 パナマ 187,658,196 0.06 ポルトガル 165,918,118 0.05 リベリア 146,047,429 0.05 パプアニューギニア 65,932,720 0.02 英ヴァージン諸島 48,538,623 0.02 マン島 40,443,701 0.01 モーリシャス 7,975,665 0.00 小計 290,908,084,443 93.48 投資信託受益証券 オーストラリア 150,521,047 0.05 香港 67,737,363 0.02 小計 218,258,410 0.07 投資証券 アメリカ 6,059,150,275 1.95 オーストラリア 552,418,178 0.18 フランス 371,483,083 0.12 イギリス 218,955,197 0.07 香港 200,824,959 0.06 シンガポール 137,842,803 0.04 カナダ 59,837,090 0.02 小計 7,600,511,585 2.44 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,475,442,901 4.01 合計(純資産総額) 311,202,297,339 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,654,184,375 2.78 買建 カナダ 498,374,150 0.16 買建 ドイツ 2,223,720,519 0.71 買建 イギリス 990,504,255 0.32 買建 オーストラリア 510,106,909 0.16 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 2,171,991,270 0.70 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2019/03/11 9:13
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 113,502,543,288 45.30 フランス 24,809,786,636 9.90 イタリア 22,126,313,576 8.83 ドイツ 16,992,871,207 6.78 イギリス 16,205,005,947 6.47 スペイン 14,301,584,201 5.71 ベルギー 6,000,169,798 2.39 オランダ 5,166,072,597 2.06 オーストラリア 5,100,117,714 2.04 カナダ 4,856,861,297 1.94 オーストリア 3,608,102,771 1.44 メキシコ 2,010,418,839 0.80 アイルランド 1,890,552,472 0.75 フィンランド 1,567,438,239 0.63 ポーランド 1,552,619,844 0.62 南アフリカ 1,384,443,477 0.55 デンマーク 1,352,537,863 0.54 マレーシア 1,103,256,376 0.44 シンガポール 981,264,176 0.39 スウェーデン 955,671,850 0.38 ノルウェー 567,803,763 0.23 小計 246,035,435,931 98.20 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,521,001,856 1.80 合計(純資産総額) 250,556,437,787 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 613,529,959 0.24 買建 ドイツ 701,635,630 0.28 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 1,812,112,994 0.72 売建 ― 1,964,060,674 △0.78 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2019/03/11 9:13
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 7,151,528,004 14.85 韓国 6,596,600,284 13.70 台湾 5,368,483,504 11.15 中国 5,178,136,221 10.76 インド 4,508,804,339 9.37 ブラジル 3,440,597,106 7.15 南アフリカ 2,769,858,011 5.75 香港 1,781,066,631 3.70 ロシア 1,716,800,670 3.57 メキシコ 1,286,335,405 2.67 マレーシア 1,162,376,010 2.41 タイ 1,159,465,880 2.41 インドネシア 1,124,812,892 2.34 ポーランド 601,844,500 1.25 フィリピン 533,127,398 1.11 チリ 525,580,418 1.09 カタール 503,787,708 1.05 バミューダ 487,340,928 1.01 アラブ首長国連邦 333,245,334 0.69 トルコ 292,721,680 0.61 コロンビア 193,720,771 0.40 ハンガリー 159,202,547 0.33 アメリカ 142,053,962 0.30 ギリシャ 107,833,445 0.22 チェコ 76,558,958 0.16 エジプト 59,811,484 0.12 ペルー 30,556,280 0.06 シンガポール 26,360,620 0.05 マン島 25,103,299 0.05 パキスタン 22,498,354 0.05 ルクセンブルク 18,509,648 0.04 小計 47,384,722,291 98.42 投資信託受益証券 ブラジル 85,159,170 0.18 投資証券 南アフリカ 132,141,496 0.27 メキシコ 37,657,490 0.08 小計 169,798,986 0.35 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 505,397,957 1.05 合計(純資産総額) 48,145,078,404 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 790,022,520 1.64 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 300,315,555 0.62 売建 ― 894,999 △0.00 (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2019/03/11 9:13
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 4,660,470,848 10.25 ブラジル 4,567,439,742 10.04 インドネシア 4,243,376,391 9.33 ポーランド 4,231,647,613 9.31 タイ 3,885,973,506 8.55 南アフリカ 3,726,807,513 8.20 ロシア 3,122,784,806 6.87 コロンビア 3,110,998,804 6.84 マレーシア 2,597,122,823 5.71 トルコ 2,310,246,152 5.08 ハンガリー 2,180,362,929 4.79 チェコ 1,857,685,678 4.09 チリ 1,373,833,589 3.02 ペルー 1,362,869,582 3.00 フィリピン 132,310,556 0.29 ウルグアイ 111,899,445 0.25 ドミニカ共和国 43,855,686 0.10 小計 43,519,685,663 95.71 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,952,214,864 4.29 合計(純資産総額) 45,471,900,527 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/03/11 9:13
注記表2018年12月11日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 4,660,974,129 負債合計 2,160,487,757 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/03/11 9:13
注記表2018年12月11日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 454,419,858 負債合計 312,934,322 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2019/03/11 9:13
注記表2018年12月11日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 8,554,203,367 負債合計 611,635,061 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2019/03/11 9:13
注記表2018年12月11日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 155,843,775 負債合計 92,519,068 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2019/03/11 9:13
注記表2018年12月11日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 956,536,126 負債合計 97,613,671 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2019/03/11 9:13
注記表2018年12月11日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 832,520,523 負債合計 32,020,824 純資産の部 元本等
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