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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 4,660,470,848 | 10.25 |
| ブラジル | 4,567,439,742 | 10.04 | |
| インドネシア | 4,243,376,391 | 9.33 | |
| ポーランド | 4,231,647,613 | 9.31 | |
| タイ | 3,885,973,506 | 8.55 | |
| 南アフリカ | 3,726,807,513 | 8.20 | |
| ロシア | 3,122,784,806 | 6.87 | |
| コロンビア | 3,110,998,804 | 6.84 | |
| マレーシア | 2,597,122,823 | 5.71 | |
| トルコ | 2,310,246,152 | 5.08 | |
| ハンガリー | 2,180,362,929 | 4.79 | |
| チェコ | 1,857,685,678 | 4.09 | |
| チリ | 1,373,833,589 | 3.02 | |
| ペルー | 1,362,869,582 | 3.00 | |
| フィリピン | 132,310,556 | 0.29 | |
| ウルグアイ | 111,899,445 | 0.25 | |
| ドミニカ共和国 | 43,855,686 | 0.10 | |
| 小計 | 43,519,685,663 | 95.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,952,214,864 | 4.29 |
| 合計(純資産総額) | 45,471,900,527 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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