半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 12,314,242,573 | 9.86 |
| ブラジル | 12,311,429,684 | 9.86 | |
| マレーシア | 12,281,160,017 | 9.83 | |
| 中国 | 12,168,745,552 | 9.74 | |
| インドネシア | 12,155,671,554 | 9.73 | |
| タイ | 12,108,981,843 | 9.70 | |
| 南アフリカ | 10,189,855,066 | 8.16 | |
| ポーランド | 9,412,123,549 | 7.54 | |
| チェコ | 7,724,692,812 | 6.18 | |
| コロンビア | 5,728,441,977 | 4.59 | |
| ルーマニア | 4,701,887,380 | 3.76 | |
| ハンガリー | 3,928,186,892 | 3.15 | |
| ペルー | 2,847,797,489 | 2.28 | |
| チリ | 2,363,960,245 | 1.89 | |
| ウルグアイ | 235,702,281 | 0.19 | |
| ドミニカ共和国 | 200,185,445 | 0.16 | |
| フィリピン | 72,357,347 | 0.06 | |
| 小計 | 120,745,421,706 | 96.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,151,045,923 | 3.32 |
| 合計(純資産総額) | 124,896,467,629 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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