半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | タイ | 8,621,235,326 | 10.06 |
| 中国 | 8,544,344,747 | 9.97 | |
| マレーシア | 8,458,126,481 | 9.87 | |
| インドネシア | 8,393,589,314 | 9.79 | |
| ブラジル | 8,359,505,552 | 9.75 | |
| メキシコ | 8,178,832,610 | 9.54 | |
| 南アフリカ | 8,140,109,432 | 9.49 | |
| ポーランド | 6,126,376,137 | 7.15 | |
| チェコ | 4,690,407,964 | 5.47 | |
| コロンビア | 3,027,536,792 | 3.53 | |
| ルーマニア | 2,838,405,181 | 3.31 | |
| ハンガリー | 2,571,610,210 | 3.00 | |
| ペルー | 1,964,964,532 | 2.29 | |
| チリ | 1,915,915,899 | 2.23 | |
| ウルグアイ | 124,468,702 | 0.15 | |
| ドミニカ共和国 | 74,772,911 | 0.09 | |
| フィリピン | 63,676,503 | 0.07 | |
| 小計 | 82,093,878,293 | 95.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,641,173,010 | 4.25 |
| 合計(純資産総額) | 85,735,051,303 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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