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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 7,861,699,611 | 9.60 |
| インドネシア | 7,849,281,850 | 9.58 | |
| メキシコ | 7,655,746,339 | 9.35 | |
| タイ | 7,104,010,997 | 8.67 | |
| マレーシア | 6,759,798,796 | 8.25 | |
| ブラジル | 6,729,168,100 | 8.21 | |
| 南アフリカ | 6,547,356,658 | 7.99 | |
| ロシア | 5,938,262,308 | 7.25 | |
| ポーランド | 5,634,381,459 | 6.88 | |
| チェコ | 3,681,494,921 | 4.49 | |
| コロンビア | 3,164,294,350 | 3.86 | |
| ハンガリー | 2,722,728,121 | 3.32 | |
| ルーマニア | 2,380,237,138 | 2.91 | |
| ペルー | 1,666,259,930 | 2.03 | |
| チリ | 1,535,725,915 | 1.87 | |
| トルコ | 895,550,064 | 1.09 | |
| ドミニカ共和国 | 115,931,113 | 0.14 | |
| フィリピン | 109,475,762 | 0.13 | |
| ウルグアイ | 94,128,562 | 0.11 | |
| 小計 | 78,445,531,994 | 95.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,468,323,537 | 4.23 |
| 合計(純資産総額) | 81,913,855,531 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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