負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	679,825,182	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,973,643	1.02
合計(純資産総額)		686,798,825	100.00

2019/03/11 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)

2019/03/11 9:13

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	232,893,406,680	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,554,235,807	1.08
合計(純資産総額)		235,447,642,487	100.00

その他の資産の投資状況

2019/03/11 9:13

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	17,799,572,090	4.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	912,959,207	0.21
合計(純資産総額)		427,957,872,977	100.00

2019/03/11 9:13

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	7,600,511,585	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,475,442,901	4.01
合計(純資産総額)		311,202,297,339	100.00

その他の資産の投資状況

2019/03/11 9:13

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	246,035,435,931	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,521,001,856	1.80
合計(純資産総額)		250,556,437,787	100.00

その他の資産の投資状況

2019/03/11 9:13

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	169,798,986	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	505,397,957	1.05
合計(純資産総額)		48,145,078,404	100.00

その他の資産の投資状況

2019/03/11 9:13

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	43,519,685,663	95.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,952,214,864	4.29
合計(純資産総額)		45,471,900,527	100.00

2019/03/11 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月11日現在
資産合計	236,934,300,704
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	75,584,880

注記表

2019/03/11 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年12月11日現在
資産合計	431,217,314,128
負債の部
流動負債
未払解約金	312,911,362

注記表

2019/03/11 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年12月11日現在
資産合計	331,513,099,486
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	581,625,333

注記表

2019/03/11 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年12月11日現在
資産合計	256,540,192,544
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,875,474

注記表

2019/03/11 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年12月11日現在
資産合計	49,478,868,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,602,957

注記表

2019/03/11 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年12月11日現在
資産合計	45,775,845,209
負債の部
流動負債
未払金	25,223,250

注記表

2019/03/11 9:13